华安安康灵活配置混合C (002364.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理石雨欣陆奔基金类型混合型成立日期2016-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7930元 (2026-07-10) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (4079 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安康灵活配置混合(002363) |
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华安安康灵活配置混合C(002364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7930元 | 1.8718元 |
| 2026-07-09 | 1.8117元 | 1.8905元 |
| 2026-07-08 | 1.8063元 | 1.8851元 |
| 2026-07-07 | 1.8249元 | 1.9037元 |
| 2026-07-06 | 1.8317元 | 1.9105元 |
| 2026-07-03 | 1.8352元 | 1.9140元 |
| 2026-07-02 | 1.8374元 | 1.9162元 |
| 2026-07-01 | 1.8481元 | 1.9269元 |
| 2026-06-30 | 1.8443元 | 1.9231元 |
| 2026-06-29 | 1.8395元 | 1.9183元 |
| 2026-06-26 | 1.8385元 | 1.9173元 |
| 2026-06-25 | 1.8590元 | 1.9378元 |
| 2026-06-24 | 1.8632元 | 1.9420元 |
| 2026-06-23 | 1.8404元 | 1.9192元 |
| 2026-06-22 | 1.8500元 | 1.9288元 |
| 2026-06-18 | 1.8356元 | 1.9144元 |
| 2026-06-17 | 1.8327元 | 1.9115元 |
| 2026-06-16 | 1.8316元 | 1.9104元 |
| 2026-06-15 | 1.8303元 | 1.9091元 |
| 2026-06-12 | 1.8140元 | 1.8928元 |
| 2026-06-11 | 1.7969元 | 1.8757元 |
| 2026-06-10 | 1.7940元 | 1.8728元 |
| 2026-06-09 | 1.7978元 | 1.8766元 |
| 2026-06-08 | 1.7784元 | 1.8572元 |
| 2026-06-05 | 1.7948元 | 1.8736元 |
| 2026-06-04 | 1.7992元 | 1.8780元 |
| 2026-06-03 | 1.8045元 | 1.8833元 |
| 2026-06-02 | 1.7992元 | 1.8780元 |
| 2026-06-01 | 1.8000元 | 1.8788元 |
| 2026-05-29 | 1.8114元 | 1.8902元 |
| 2026-05-28 | 1.8247元 | 1.9035元 |
| 2026-05-27 | 1.8176元 | 1.8964元 |
| 2026-05-26 | 1.8318元 | 1.9106元 |
| 2026-05-25 | 1.8371元 | 1.9159元 |
| 2026-05-22 | 1.8328元 | 1.9116元 |
| 2026-05-21 | 1.8242元 | 1.9030元 |
| 2026-05-20 | 1.8428元 | 1.9216元 |
| 2026-05-19 | 1.8391元 | 1.9179元 |
| 2026-05-18 | 1.8398元 | 1.9186元 |
| 2026-05-15 | 1.8405元 | 1.9193元 |
| 2026-05-14 | 1.8433元 | 1.9221元 |
| 2026-05-13 | 1.8500元 | 1.9288元 |
| 2026-05-12 | 1.8425元 | 1.9213元 |
| 2026-05-11 | 1.8431元 | 1.9219元 |
| 2026-05-08 | 1.8321元 | 1.9109元 |
| 2026-05-07 | 1.8397元 | 1.9185元 |
| 2026-05-06 | 1.8467元 | 1.9255元 |
| 2026-04-30 | 1.8424元 | 1.9212元 |
| 2026-04-29 | 1.8438元 | 1.9226元 |
| 2026-04-28 | 1.8333元 | 1.9121元 |