华安安康灵活配置混合C (002364.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理石雨欣陆奔基金类型混合型成立日期2016-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8114元 (2026-05-29) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (4199 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安康灵活配置混合(002363) |
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华安安康灵活配置混合C(002364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.8114元 | 1.8902元 |
| 2026-05-28 | 1.8247元 | 1.9035元 |
| 2026-05-27 | 1.8176元 | 1.8964元 |
| 2026-05-26 | 1.8318元 | 1.9106元 |
| 2026-05-25 | 1.8371元 | 1.9159元 |
| 2026-05-22 | 1.8328元 | 1.9116元 |
| 2026-05-21 | 1.8242元 | 1.9030元 |
| 2026-05-20 | 1.8428元 | 1.9216元 |
| 2026-05-19 | 1.8391元 | 1.9179元 |
| 2026-05-18 | 1.8398元 | 1.9186元 |
| 2026-05-15 | 1.8405元 | 1.9193元 |
| 2026-05-14 | 1.8433元 | 1.9221元 |
| 2026-05-13 | 1.8500元 | 1.9288元 |
| 2026-05-12 | 1.8425元 | 1.9213元 |
| 2026-05-11 | 1.8431元 | 1.9219元 |
| 2026-05-08 | 1.8321元 | 1.9109元 |
| 2026-05-07 | 1.8397元 | 1.9185元 |
| 2026-05-06 | 1.8467元 | 1.9255元 |
| 2026-04-30 | 1.8424元 | 1.9212元 |
| 2026-04-29 | 1.8438元 | 1.9226元 |
| 2026-04-28 | 1.8333元 | 1.9121元 |
| 2026-04-27 | 1.8263元 | 1.9051元 |
| 2026-04-24 | 1.8225元 | 1.9013元 |
| 2026-04-23 | 1.8217元 | 1.9005元 |
| 2026-04-22 | 1.8218元 | 1.9006元 |
| 2026-04-21 | 1.8219元 | 1.9007元 |
| 2026-04-20 | 1.8171元 | 1.8959元 |
| 2026-04-17 | 1.8156元 | 1.8944元 |
| 2026-04-16 | 1.8161元 | 1.8949元 |
| 2026-04-15 | 1.8128元 | 1.8916元 |
| 2026-04-14 | 1.8196元 | 1.8984元 |
| 2026-04-13 | 1.8158元 | 1.8946元 |
| 2026-04-10 | 1.8128元 | 1.8916元 |
| 2026-04-09 | 1.8086元 | 1.8874元 |
| 2026-04-08 | 1.8084元 | 1.8872元 |
| 2026-04-07 | 1.8089元 | 1.8877元 |
| 2026-04-03 | 1.7984元 | 1.8772元 |
| 2026-04-02 | 1.8054元 | 1.8842元 |
| 2026-04-01 | 1.8068元 | 1.8856元 |
| 2026-03-31 | 1.8010元 | 1.8798元 |
| 2026-03-30 | 1.8119元 | 1.8907元 |
| 2026-03-27 | 1.8123元 | 1.8911元 |
| 2026-03-26 | 1.8080元 | 1.8868元 |
| 2026-03-25 | 1.8110元 | 1.8898元 |
| 2026-03-24 | 1.8091元 | 1.8879元 |
| 2026-03-23 | 1.8031元 | 1.8819元 |
| 2026-03-20 | 1.8213元 | 1.9001元 |
| 2026-03-19 | 1.8269元 | 1.9057元 |
| 2026-03-18 | 1.8305元 | 1.9093元 |
| 2026-03-17 | 1.8324元 | 1.9112元 |