华安安康灵活配置混合C (002364.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8615元 (2026-02-13) 基金经理石雨欣陆奔管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (3877 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安康灵活配置混合A |
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华安安康灵活配置混合C(002364) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.07877 元 | 9.46亿 | 7,451.19万元 | 4.60% | 4.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |