华安安康灵活配置混合C (002364.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理石雨欣陆奔基金类型混合型成立日期2016-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8225元 (2026-04-24) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (4025 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安康灵活配置混合A |
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华安安康灵活配置混合C(002364) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |