华安安康灵活配置混合C (002364.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8615元 (2026-02-13) 基金经理石雨欣陆奔管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (3877 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安康灵活配置混合A |
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华安安康灵活配置混合C(002364) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.76元 | 3.71亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 4.19亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 7.75亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.69元 | 7.00亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.68元 | 7.02亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.68元 | 9.35亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 9.24亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.75亿 | 9.46亿元 | -- |