华安安康灵活配置混合C (002364.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8615元 (2026-02-13) 基金经理石雨欣陆奔管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (3877 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安康灵活配置混合A |
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华安安康灵活配置混合C(002364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8615元 | 1.9403元 |
| 2026-02-12 | 1.8644元 | 1.9432元 |
| 2026-02-11 | 1.8550元 | 1.9338元 |
| 2026-02-10 | 1.8646元 | 1.9434元 |
| 2026-02-09 | 1.8703元 | 1.9491元 |
| 2026-02-06 | 1.8462元 | 1.9250元 |
| 2026-02-05 | 1.8539元 | 1.9327元 |
| 2026-02-04 | 1.8683元 | 1.9471元 |
| 2026-02-03 | 1.8691元 | 1.9479元 |
| 2026-02-02 | 1.8391元 | 1.9179元 |
| 2026-01-30 | 1.8730元 | 1.9518元 |
| 2026-01-29 | 1.8763元 | 1.9551元 |
| 2026-01-28 | 1.8868元 | 1.9656元 |
| 2026-01-27 | 1.8869元 | 1.9657元 |
| 2026-01-26 | 1.8686元 | 1.9474元 |
| 2026-01-23 | 1.8845元 | 1.9633元 |
| 2026-01-22 | 1.8670元 | 1.9458元 |
| 2026-01-21 | 1.8724元 | 1.9512元 |
| 2026-01-20 | 1.8628元 | 1.9416元 |
| 2026-01-19 | 1.8555元 | 1.9343元 |
| 2026-01-16 | 1.8523元 | 1.9311元 |
| 2026-01-15 | 1.8363元 | 1.9151元 |
| 2026-01-14 | 1.8307元 | 1.9095元 |
| 2026-01-13 | 1.8184元 | 1.8972元 |
| 2026-01-12 | 1.8070元 | 1.8858元 |
| 2026-01-09 | 1.7968元 | 1.8756元 |
| 2026-01-08 | 1.7995元 | 1.8783元 |
| 2026-01-07 | 1.7993元 | 1.8781元 |
| 2026-01-06 | 1.7916元 | 1.8704元 |
| 2026-01-05 | 1.7769元 | 1.8557元 |
| 2025-12-31 | 1.7631元 | 1.8419元 |
| 2025-12-30 | 1.7607元 | 1.8395元 |
| 2025-12-29 | 1.7645元 | 1.8433元 |
| 2025-12-26 | 1.7671元 | 1.8459元 |
| 2025-12-25 | 1.7681元 | 1.8469元 |
| 2025-12-24 | 1.7720元 | 1.8508元 |
| 2025-12-23 | 1.7694元 | 1.8482元 |
| 2025-12-22 | 1.7709元 | 1.8497元 |
| 2025-12-19 | 1.7626元 | 1.8414元 |
| 2025-12-18 | 1.7654元 | 1.8442元 |
| 2025-12-17 | 1.7633元 | 1.8421元 |
| 2025-12-16 | 1.7484元 | 1.8272元 |
| 2025-12-15 | 1.7508元 | 1.8296元 |
| 2025-12-12 | 1.7551元 | 1.8339元 |
| 2025-12-11 | 1.7504元 | 1.8292元 |
| 2025-12-10 | 1.7540元 | 1.8328元 |
| 2025-12-09 | 1.7507元 | 1.8295元 |
| 2025-12-08 | 1.7443元 | 1.8231元 |
| 2025-12-05 | 1.7331元 | 1.8119元 |
| 2025-12-04 | 1.7294元 | 1.8082元 |