华安安康灵活配置混合C (002364.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理石雨欣陆奔基金类型混合型成立日期2016-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8217元 (2026-04-23) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (4050 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安康灵活配置混合A |
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华安安康灵活配置混合C(002364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.8217元 | 1.9005元 |
| 2026-04-22 | 1.8218元 | 1.9006元 |
| 2026-04-21 | 1.8219元 | 1.9007元 |
| 2026-04-20 | 1.8171元 | 1.8959元 |
| 2026-04-17 | 1.8156元 | 1.8944元 |
| 2026-04-16 | 1.8161元 | 1.8949元 |
| 2026-04-15 | 1.8128元 | 1.8916元 |
| 2026-04-14 | 1.8196元 | 1.8984元 |
| 2026-04-13 | 1.8158元 | 1.8946元 |
| 2026-04-10 | 1.8128元 | 1.8916元 |
| 2026-04-09 | 1.8086元 | 1.8874元 |
| 2026-04-08 | 1.8084元 | 1.8872元 |
| 2026-04-07 | 1.8089元 | 1.8877元 |
| 2026-04-03 | 1.7984元 | 1.8772元 |
| 2026-04-02 | 1.8054元 | 1.8842元 |
| 2026-04-01 | 1.8068元 | 1.8856元 |
| 2026-03-31 | 1.8010元 | 1.8798元 |
| 2026-03-30 | 1.8119元 | 1.8907元 |
| 2026-03-27 | 1.8123元 | 1.8911元 |
| 2026-03-26 | 1.8080元 | 1.8868元 |
| 2026-03-25 | 1.8110元 | 1.8898元 |
| 2026-03-24 | 1.8091元 | 1.8879元 |
| 2026-03-23 | 1.8031元 | 1.8819元 |
| 2026-03-20 | 1.8213元 | 1.9001元 |
| 2026-03-19 | 1.8269元 | 1.9057元 |
| 2026-03-18 | 1.8305元 | 1.9093元 |
| 2026-03-17 | 1.8324元 | 1.9112元 |
| 2026-03-16 | 1.8338元 | 1.9126元 |
| 2026-03-13 | 1.8335元 | 1.9123元 |
| 2026-03-12 | 1.8389元 | 1.9177元 |
| 2026-03-11 | 1.8333元 | 1.9121元 |
| 2026-03-10 | 1.8307元 | 1.9095元 |
| 2026-03-09 | 1.8310元 | 1.9098元 |
| 2026-03-06 | 1.8353元 | 1.9141元 |
| 2026-03-05 | 1.8303元 | 1.9091元 |
| 2026-03-04 | 1.8273元 | 1.9061元 |
| 2026-03-03 | 1.8299元 | 1.9087元 |
| 2026-03-02 | 1.8524元 | 1.9312元 |
| 2026-02-27 | 1.8656元 | 1.9444元 |
| 2026-02-26 | 1.8601元 | 1.9389元 |
| 2026-02-25 | 1.8620元 | 1.9408元 |
| 2026-02-24 | 1.8574元 | 1.9362元 |
| 2026-02-13 | 1.8615元 | 1.9403元 |
| 2026-02-12 | 1.8644元 | 1.9432元 |
| 2026-02-11 | 1.8550元 | 1.9338元 |
| 2026-02-10 | 1.8646元 | 1.9434元 |
| 2026-02-09 | 1.8703元 | 1.9491元 |
| 2026-02-06 | 1.8462元 | 1.9250元 |
| 2026-02-05 | 1.8539元 | 1.9327元 |
| 2026-02-04 | 1.8683元 | 1.9471元 |