华安安康灵活配置混合C (002364.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8615元 (2026-02-13) 基金经理石雨欣陆奔管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (3877 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安康灵活配置混合A |
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华安安康灵活配置混合C(002364) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.80亿 | 23.54% |
| (其中) 股票 | 4.80亿 | 23.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.73亿 | 57.55% |
| (其中) 债券 | 11.73亿 | 57.55% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.30亿 | 6.38% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.40亿 | 11.78% |
| 5 | 其他资产 | 1,534.61万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.21亿 | 15.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,593.80万 | 2.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,025.94万 | 1.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,611.32万 | 1.77% |
| 住宿和餐饮业 | 1,849.14万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,751.76万 | 0.86% |
| 金融业 | 18.44万 | 0.009% |
| 租赁和商务服务业 | 15.20万 | 0.007% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.0006% |
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