估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
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概况
公告
华安安康灵活配置混合C
(002364.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
石雨欣
陆奔
基金类型
混合型
成立日期
2016-02-01
总资产规模
3.41亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.8316
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.90%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.49%
(4169 / 9238)
相关基金:
主从基金:
华安安康灵活配置混合(002363)
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华安安康灵活配置混合C(002364) - 历史资产组合