国富恒瑞债券A (002361.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申	基金经理赵晓东基金类型债券型成立日期2016-02-04总资产规模41.27亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3620元 (2026-04-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率36.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (755 / 7262)
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国富恒瑞债券A(002361) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-15	2023-12-15	0.1427 元	67.93亿	9.69亿元	10.49%	15.00%
2023-10-13	2023-10-13	0.0652 元	67.93亿	4.43亿元	4.50%	15.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。