国富恒瑞债券A(002361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3620元 | 1.6060元 |
| 2026-04-23 | 1.3640元 | 1.6080元 |
| 2026-04-22 | 1.3630元 | 1.6070元 |
| 2026-04-21 | 1.3630元 | 1.6070元 |
| 2026-04-20 | 1.3620元 | 1.6060元 |
| 2026-04-17 | 1.3620元 | 1.6060元 |
| 2026-04-16 | 1.3620元 | 1.6060元 |
| 2026-04-15 | 1.3620元 | 1.6060元 |
| 2026-04-14 | 1.3610元 | 1.6050元 |
| 2026-04-13 | 1.3570元 | 1.6010元 |
| 2026-04-10 | 1.3580元 | 1.6020元 |
| 2026-04-09 | 1.3570元 | 1.6010元 |
| 2026-04-08 | 1.3620元 | 1.6060元 |
| 2026-04-07 | 1.3560元 | 1.6000元 |
| 2026-04-03 | 1.3580元 | 1.6020元 |
| 2026-04-02 | 1.3600元 | 1.6040元 |
| 2026-04-01 | 1.3620元 | 1.6060元 |
| 2026-03-31 | 1.3590元 | 1.6030元 |
| 2026-03-30 | 1.3610元 | 1.6050元 |
| 2026-03-27 | 1.3610元 | 1.6050元 |
| 2026-03-26 | 1.3620元 | 1.6060元 |
| 2026-03-25 | 1.3650元 | 1.6090元 |
| 2026-03-24 | 1.3600元 | 1.6040元 |
| 2026-03-23 | 1.3520元 | 1.5960元 |
| 2026-03-20 | 1.3620元 | 1.6060元 |
| 2026-03-19 | 1.3660元 | 1.6100元 |
| 2026-03-18 | 1.3700元 | 1.6140元 |
| 2026-03-17 | 1.3710元 | 1.6150元 |
| 2026-03-16 | 1.3730元 | 1.6170元 |
| 2026-03-13 | 1.3730元 | 1.6170元 |
| 2026-03-12 | 1.3720元 | 1.6160元 |
| 2026-03-11 | 1.3720元 | 1.6160元 |
| 2026-03-10 | 1.3700元 | 1.6140元 |
| 2026-03-09 | 1.3670元 | 1.6110元 |
| 2026-03-06 | 1.3700元 | 1.6140元 |
| 2026-03-05 | 1.3690元 | 1.6130元 |
| 2026-03-04 | 1.3680元 | 1.6120元 |
| 2026-03-03 | 1.3720元 | 1.6160元 |
| 2026-03-02 | 1.3760元 | 1.6200元 |
| 2026-02-27 | 1.3750元 | 1.6190元 |
| 2026-02-26 | 1.3750元 | 1.6190元 |
| 2026-02-25 | 1.3780元 | 1.6220元 |
| 2026-02-24 | 1.3760元 | 1.6200元 |
| 2026-02-13 | 1.3760元 | 1.6200元 |
| 2026-02-12 | 1.3770元 | 1.6210元 |
| 2026-02-11 | 1.3790元 | 1.6230元 |
| 2026-02-10 | 1.3780元 | 1.6220元 |
| 2026-02-09 | 1.3780元 | 1.6220元 |
| 2026-02-06 | 1.3740元 | 1.6180元 |
| 2026-02-05 | 1.3740元 | 1.6180元 |