国富恒瑞债券A(002361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3480元 | 1.5920元 |
| 2026-09-02 | 1.3470元 | 1.5910元 |
| 2026-09-01 | 1.3480元 | 1.5920元 |
| 2026-08-31 | 1.3440元 | 1.5880元 |
| 2026-08-28 | 1.3440元 | 1.5880元 |
| 2026-08-27 | 1.3440元 | 1.5880元 |
| 2026-08-26 | 1.3480元 | 1.5920元 |
| 2026-08-25 | 1.3460元 | 1.5900元 |
| 2026-08-24 | 1.3460元 | 1.5900元 |
| 2026-08-21 | 1.3450元 | 1.5890元 |
| 2026-08-20 | 1.3470元 | 1.5910元 |
| 2026-08-19 | 1.3450元 | 1.5890元 |
| 2026-08-18 | 1.3420元 | 1.5860元 |
| 2026-08-17 | 1.3430元 | 1.5870元 |
| 2026-08-14 | 1.3430元 | 1.5870元 |
| 2026-08-13 | 1.3450元 | 1.5890元 |
| 2026-08-12 | 1.3480元 | 1.5920元 |
| 2026-08-11 | 1.3470元 | 1.5910元 |
| 2026-08-10 | 1.3490元 | 1.5930元 |
| 2026-08-07 | 1.3480元 | 1.5920元 |
| 2026-08-06 | 1.3490元 | 1.5930元 |
| 2026-08-05 | 1.3490元 | 1.5930元 |
| 2026-08-04 | 1.3500元 | 1.5940元 |
| 2026-08-03 | 1.3570元 | 1.6010元 |
| 2026-07-31 | 1.3540元 | 1.5980元 |
| 2026-07-30 | 1.3550元 | 1.5990元 |
| 2026-07-29 | 1.3510元 | 1.5950元 |
| 2026-07-28 | 1.3470元 | 1.5910元 |
| 2026-07-27 | 1.3450元 | 1.5890元 |
| 2026-07-24 | 1.3430元 | 1.5870元 |
| 2026-07-23 | 1.3470元 | 1.5910元 |
| 2026-07-22 | 1.3470元 | 1.5910元 |
| 2026-07-21 | 1.3430元 | 1.5870元 |
| 2026-07-20 | 1.3460元 | 1.5900元 |
| 2026-07-17 | 1.3390元 | 1.5830元 |
| 2026-07-16 | 1.3400元 | 1.5840元 |
| 2026-07-15 | 1.3410元 | 1.5850元 |
| 2026-07-14 | 1.3350元 | 1.5790元 |
| 2026-07-13 | 1.3310元 | 1.5750元 |
| 2026-07-10 | 1.3300元 | 1.5740元 |
| 2026-07-09 | 1.3270元 | 1.5710元 |
| 2026-07-08 | 1.3280元 | 1.5720元 |
| 2026-07-07 | 1.3270元 | 1.5710元 |
| 2026-07-06 | 1.3320元 | 1.5760元 |
| 2026-07-03 | 1.3270元 | 1.5710元 |
| 2026-07-02 | 1.3260元 | 1.5700元 |
| 2026-07-01 | 1.3230元 | 1.5670元 |
| 2026-06-30 | 1.3200元 | 1.5640元 |
| 2026-06-29 | 1.3240元 | 1.5680元 |
| 2026-06-26 | 1.3230元 | 1.5670元 |