国富恒瑞债券A(002361) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.36元 | 41.27亿 | 30.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 53.05亿 | 39.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 64.13亿 | 47.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 61.96亿 | 46.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 59.52亿 | 44.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 47.29亿 | 35.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 47.21亿 | 36.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 65.18亿 | 52.60亿元 | -- |