华安安华灵活配置混合A (002350.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4986元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (2419 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安华灵活配置混合C |
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华安安华灵活配置混合A(002350) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.4986元 | 2.4986元 |
| 2026-07-22 | 2.4744元 | 2.4744元 |
| 2026-07-21 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-07-20 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-07-17 | 2.5278元 | 2.5278元 |
| 2026-07-16 | 2.7077元 | 2.7077元 |
| 2026-07-15 | 2.7897元 | 2.7897元 |
| 2026-07-14 | 2.8498元 | 2.8498元 |
| 2026-07-13 | 2.7728元 | 2.7728元 |
| 2026-07-10 | 2.9145元 | 2.9145元 |
| 2026-07-09 | 2.9901元 | 2.9901元 |
| 2026-07-08 | 2.9231元 | 2.9231元 |
| 2026-07-07 | 3.0042元 | 3.0042元 |
| 2026-07-06 | 3.0697元 | 3.0697元 |
| 2026-07-03 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2026-07-02 | 3.1398元 | 3.1398元 |
| 2026-07-01 | 3.2722元 | 3.2722元 |
| 2026-06-30 | 3.2994元 | 3.2994元 |
| 2026-06-29 | 3.1948元 | 3.1948元 |
| 2026-06-26 | 3.2672元 | 3.2672元 |
| 2026-06-25 | 3.3565元 | 3.3565元 |
| 2026-06-24 | 3.3159元 | 3.3159元 |
| 2026-06-23 | 3.2530元 | 3.2530元 |
| 2026-06-22 | 3.3258元 | 3.3258元 |
| 2026-06-18 | 3.3156元 | 3.3156元 |
| 2026-06-17 | 3.2733元 | 3.2733元 |
| 2026-06-16 | 3.2702元 | 3.2702元 |
| 2026-06-15 | 3.2085元 | 3.2085元 |
| 2026-06-12 | 3.0495元 | 3.0495元 |
| 2026-06-11 | 3.0215元 | 3.0215元 |
| 2026-06-10 | 3.0456元 | 3.0456元 |
| 2026-06-09 | 3.1028元 | 3.1028元 |
| 2026-06-08 | 2.9955元 | 2.9955元 |
| 2026-06-05 | 3.0926元 | 3.0926元 |
| 2026-06-04 | 3.1218元 | 3.1218元 |
| 2026-06-03 | 3.0926元 | 3.0926元 |
| 2026-06-02 | 3.0682元 | 3.0682元 |
| 2026-06-01 | 3.0142元 | 3.0142元 |
| 2026-05-29 | 3.0696元 | 3.0696元 |
| 2026-05-28 | 3.1697元 | 3.1697元 |
| 2026-05-27 | 3.0707元 | 3.0707元 |
| 2026-05-26 | 3.1094元 | 3.1094元 |
| 2026-05-25 | 3.1402元 | 3.1402元 |
| 2026-05-22 | 3.0697元 | 3.0697元 |
| 2026-05-21 | 2.9338元 | 2.9338元 |
| 2026-05-20 | 3.0431元 | 3.0431元 |
| 2026-05-19 | 3.0126元 | 3.0126元 |
| 2026-05-18 | 2.9816元 | 2.9816元 |
| 2026-05-15 | 2.9817元 | 2.9817元 |
| 2026-05-14 | 3.0008元 | 3.0008元 |