华安安华灵活配置混合A (002350.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5554元 (2026-01-27) 基金经理刘畅畅管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 持仓换手率357.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.86% (2783 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安华灵活配置混合C |
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华安安华灵活配置混合A(002350) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 2.5554元 | 2.5554元 |
| 2026-01-26 | 2.5393元 | 2.5393元 |
| 2026-01-23 | 2.5635元 | 2.5635元 |
| 2026-01-22 | 2.5258元 | 2.5258元 |
| 2026-01-21 | 2.5035元 | 2.5035元 |
| 2026-01-20 | 2.4644元 | 2.4644元 |
| 2026-01-19 | 2.4906元 | 2.4906元 |
| 2026-01-16 | 2.4696元 | 2.4696元 |
| 2026-01-15 | 2.4613元 | 2.4613元 |
| 2026-01-14 | 2.4335元 | 2.4335元 |
| 2026-01-13 | 2.4123元 | 2.4123元 |
| 2026-01-12 | 2.4409元 | 2.4409元 |
| 2026-01-09 | 2.4127元 | 2.4127元 |
| 2026-01-08 | 2.3672元 | 2.3672元 |
| 2026-01-07 | 2.3529元 | 2.3529元 |
| 2026-01-06 | 2.3209元 | 2.3209元 |
| 2026-01-05 | 2.2746元 | 2.2746元 |
| 2025-12-31 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2025-12-30 | 2.2336元 | 2.2336元 |
| 2025-12-29 | 2.2316元 | 2.2316元 |
| 2025-12-26 | 2.2369元 | 2.2369元 |
| 2025-12-25 | 2.2256元 | 2.2256元 |
| 2025-12-24 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2025-12-23 | 2.1741元 | 2.1741元 |
| 2025-12-22 | 2.1673元 | 2.1673元 |
| 2025-12-19 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2025-12-18 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2025-12-17 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2025-12-16 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2025-12-15 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2025-12-12 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2025-12-11 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2025-12-10 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2025-12-09 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2025-12-08 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2025-12-05 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2025-12-04 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2025-12-03 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2025-12-02 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2025-12-01 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2025-11-28 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2025-11-27 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2025-11-26 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2025-11-25 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2025-11-24 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2025-11-21 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2025-11-20 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2025-11-19 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2025-11-18 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2025-11-17 | 2.1325元 | 2.1325元 |