华安安华灵活配置混合A (002350.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0926元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 持仓换手率357.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.54% (2247 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安华灵活配置混合C |
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华安安华灵活配置混合A(002350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.0926元 | 3.0926元 |
| 2026-06-04 | 3.1218元 | 3.1218元 |
| 2026-06-03 | 3.0926元 | 3.0926元 |
| 2026-06-02 | 3.0682元 | 3.0682元 |
| 2026-06-01 | 3.0142元 | 3.0142元 |
| 2026-05-29 | 3.0696元 | 3.0696元 |
| 2026-05-28 | 3.1697元 | 3.1697元 |
| 2026-05-27 | 3.0707元 | 3.0707元 |
| 2026-05-26 | 3.1094元 | 3.1094元 |
| 2026-05-25 | 3.1402元 | 3.1402元 |
| 2026-05-22 | 3.0697元 | 3.0697元 |
| 2026-05-21 | 2.9338元 | 2.9338元 |
| 2026-05-20 | 3.0431元 | 3.0431元 |
| 2026-05-19 | 3.0126元 | 3.0126元 |
| 2026-05-18 | 2.9816元 | 2.9816元 |
| 2026-05-15 | 2.9817元 | 2.9817元 |
| 2026-05-14 | 3.0008元 | 3.0008元 |
| 2026-05-13 | 3.0378元 | 3.0378元 |
| 2026-05-12 | 2.9827元 | 2.9827元 |
| 2026-05-11 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-05-08 | 2.9281元 | 2.9281元 |
| 2026-05-07 | 2.9141元 | 2.9141元 |
| 2026-05-06 | 2.8416元 | 2.8416元 |
| 2026-04-30 | 2.7656元 | 2.7656元 |
| 2026-04-29 | 2.7489元 | 2.7489元 |
| 2026-04-28 | 2.7104元 | 2.7104元 |
| 2026-04-27 | 2.7362元 | 2.7362元 |
| 2026-04-24 | 2.7113元 | 2.7113元 |
| 2026-04-23 | 2.7347元 | 2.7347元 |
| 2026-04-22 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2026-04-21 | 2.7126元 | 2.7126元 |
| 2026-04-20 | 2.7059元 | 2.7059元 |
| 2026-04-17 | 2.7208元 | 2.7208元 |
| 2026-04-16 | 2.6735元 | 2.6735元 |
| 2026-04-15 | 2.6233元 | 2.6233元 |
| 2026-04-14 | 2.6328元 | 2.6328元 |
| 2026-04-13 | 2.6025元 | 2.6025元 |
| 2026-04-10 | 2.5657元 | 2.5657元 |
| 2026-04-09 | 2.5262元 | 2.5262元 |
| 2026-04-08 | 2.5109元 | 2.5109元 |
| 2026-04-07 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-04-03 | 2.3974元 | 2.3974元 |
| 2026-04-02 | 2.4128元 | 2.4128元 |
| 2026-04-01 | 2.4442元 | 2.4442元 |
| 2026-03-31 | 2.3974元 | 2.3974元 |
| 2026-03-30 | 2.4474元 | 2.4474元 |
| 2026-03-27 | 2.4402元 | 2.4402元 |
| 2026-03-26 | 2.4081元 | 2.4081元 |
| 2026-03-25 | 2.4232元 | 2.4232元 |
| 2026-03-24 | 2.3910元 | 2.3910元 |