华安安华灵活配置混合A (002350.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6735元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 持仓换手率357.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.12% (2531 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安华灵活配置混合C |
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华安安华灵活配置混合A(002350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.6735元 | 2.6735元 |
| 2026-04-15 | 2.6233元 | 2.6233元 |
| 2026-04-14 | 2.6328元 | 2.6328元 |
| 2026-04-13 | 2.6025元 | 2.6025元 |
| 2026-04-10 | 2.5657元 | 2.5657元 |
| 2026-04-09 | 2.5262元 | 2.5262元 |
| 2026-04-08 | 2.5109元 | 2.5109元 |
| 2026-04-07 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-04-03 | 2.3974元 | 2.3974元 |
| 2026-04-02 | 2.4128元 | 2.4128元 |
| 2026-04-01 | 2.4442元 | 2.4442元 |
| 2026-03-31 | 2.3974元 | 2.3974元 |
| 2026-03-30 | 2.4474元 | 2.4474元 |
| 2026-03-27 | 2.4402元 | 2.4402元 |
| 2026-03-26 | 2.4081元 | 2.4081元 |
| 2026-03-25 | 2.4232元 | 2.4232元 |
| 2026-03-24 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-03-23 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-03-20 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-03-19 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-03-18 | 2.5295元 | 2.5295元 |
| 2026-03-17 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2026-03-16 | 2.5861元 | 2.5861元 |
| 2026-03-13 | 2.6003元 | 2.6003元 |
| 2026-03-12 | 2.6328元 | 2.6328元 |
| 2026-03-11 | 2.6578元 | 2.6578元 |
| 2026-03-10 | 2.6625元 | 2.6625元 |
| 2026-03-09 | 2.6119元 | 2.6119元 |
| 2026-03-06 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-03-05 | 2.6388元 | 2.6388元 |
| 2026-03-04 | 2.6002元 | 2.6002元 |
| 2026-03-03 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2026-03-02 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2026-02-27 | 2.7334元 | 2.7334元 |
| 2026-02-26 | 2.6838元 | 2.6838元 |
| 2026-02-25 | 2.6532元 | 2.6532元 |
| 2026-02-24 | 2.6156元 | 2.6156元 |
| 2026-02-13 | 2.5857元 | 2.5857元 |
| 2026-02-12 | 2.6252元 | 2.6252元 |
| 2026-02-11 | 2.5934元 | 2.5934元 |
| 2026-02-10 | 2.5806元 | 2.5806元 |
| 2026-02-09 | 2.5812元 | 2.5812元 |
| 2026-02-06 | 2.5184元 | 2.5184元 |
| 2026-02-05 | 2.5261元 | 2.5261元 |
| 2026-02-04 | 2.5669元 | 2.5669元 |
| 2026-02-03 | 2.5446元 | 2.5446元 |
| 2026-02-02 | 2.4461元 | 2.4461元 |
| 2026-01-30 | 2.5398元 | 2.5398元 |
| 2026-01-29 | 2.5418元 | 2.5418元 |
| 2026-01-28 | 2.5726元 | 2.5726元 |