华安安华灵活配置混合A (002350.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2311元 (2025-12-31) 基金经理刘畅畅管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 持仓换手率357.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% (2720 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安华灵活配置混合C |
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华安安华灵活配置混合A(002350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2025-12-30 | 2.2336元 | 2.2336元 |
| 2025-12-29 | 2.2316元 | 2.2316元 |
| 2025-12-26 | 2.2369元 | 2.2369元 |
| 2025-12-25 | 2.2256元 | 2.2256元 |
| 2025-12-24 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2025-12-23 | 2.1741元 | 2.1741元 |
| 2025-12-22 | 2.1673元 | 2.1673元 |
| 2025-12-19 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2025-12-18 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2025-12-17 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2025-12-16 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2025-12-15 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2025-12-12 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2025-12-11 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2025-12-10 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2025-12-09 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2025-12-08 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2025-12-05 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2025-12-04 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2025-12-03 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2025-12-02 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2025-12-01 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2025-11-28 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2025-11-27 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2025-11-26 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2025-11-25 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2025-11-24 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2025-11-21 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2025-11-20 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2025-11-19 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2025-11-18 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2025-11-17 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2025-11-14 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2025-11-13 | 2.1837元 | 2.1837元 |
| 2025-11-12 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2025-11-11 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2025-11-10 | 2.1642元 | 2.1642元 |
| 2025-11-07 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2025-11-06 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2025-11-05 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2025-11-04 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2025-11-03 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2025-10-31 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2025-10-30 | 2.1714元 | 2.1714元 |
| 2025-10-29 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2025-10-28 | 2.1631元 | 2.1631元 |
| 2025-10-27 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2025-10-24 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2025-10-23 | 2.0632元 | 2.0632元 |