华安安华灵活配置混合A (002350.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9281元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 持仓换手率357.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.04% (2600 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安华灵活配置混合C |
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华安安华灵活配置混合A(002350) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.81亿 | 85.08% |
| (其中) 股票 | 4.81亿 | 85.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 172.72万 | 0.31% |
| (其中) 债券 | 172.72万 | 0.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,862.20万 | 8.60% |
| 4 | 其他资产 | 3,404.11万 | 6.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.18亿 | 73.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,707.09万 | 3.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,588.99万 | 2.81% |
| 房地产业 | 1,554.45万 | 2.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 422.48万 | 0.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 305.20万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 282.66万 | 0.50% |
| 金融业 | 169.83万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 108.81万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 88.54万 | 0.16% |
| 采矿业 | 42.52万 | 0.08% |
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