华安安华灵活配置混合A (002350.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6735元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 持仓换手率357.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.12% (2531 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安华灵活配置混合C |
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华安安华灵活配置混合A(002350) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.72亿 | 86.65% |
| (其中) 股票 | 3.72亿 | 86.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,484.44万 | 12.77% |
| 3 | 其他资产 | 247.44万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.94亿 | 68.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,771.29万 | 4.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,759.50万 | 4.10% |
| 采矿业 | 1,205.21万 | 2.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,149.93万 | 2.68% |
| 金融业 | 1,042.19万 | 2.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 862.87万 | 2.01% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.003% |
| 房地产业 | 134.00 | 0% |
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