华安安华灵活配置混合A (002350.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9281元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 持仓换手率357.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.04% (2600 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安华灵活配置混合C |
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华安安华灵活配置混合A(002350) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.40元 | 4.85亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.23元 | 4.11亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.16元 | 4.26亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.63元 | 3.86亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 4.01亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 3.03亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 3.08亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 2.90亿 | 2.30亿元 | -- |