创金合信尊享纯债债券A (002336.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-03-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0183元 (2025-12-17) 基金经理金莉成念良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2912 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊享纯债债券C |
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创金合信尊享纯债债券A(002336) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 29.43亿 | 28.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 30.13亿 | 28.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 55.39亿 | 53.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 21.40亿 | 20.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 20.96亿 | 20.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 11.10亿 | 10.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.99亿 | 10.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.87亿 | 10.58亿元 | -- |