创金合信尊享纯债债券A (002336.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-03-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0193元 (2025-12-19) 基金经理金莉成念良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2934 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊享纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信尊享纯债债券A(002336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 523.07万元 | 0.30% | 174.36万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 453.92万元 | 0.30% | 151.31万元 | 0.10% |
| 2024-08-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 163.81万元 | 0.30% | 54.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 326.42万元 | 0.30% | 108.81万元 | 0.10% |