创金合信尊享纯债债券A (002336.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0207元 (2026-02-02) 基金经理成念良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3071 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊享纯债债券C |
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创金合信尊享纯债债券A(002336) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0.012 元 | 28.69亿 | 3,442.37万元 | 1.17% | 4.12% |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.015 元 | 28.69亿 | 4,303.50万元 | 1.44% | |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.0159 元 | 20.08亿 | 3,192.84万元 | 1.51% | |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0094 元 | 10.58亿 | 994.97万元 | 0.89% | 0.89% |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.02 元 | 10.58亿 | 2,116.94万元 | 1.93% | 1.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |