创金合信尊享纯债债券A (002336.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型债券型成立日期2016-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0348元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2896 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊享纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信尊享纯债债券A(002336) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.24亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 33.24亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 306.64万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 99.00 | 0% |
加载中......