创金合信尊享纯债债券A (002336.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型债券型成立日期2016-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0319元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2988 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊享纯债债券C |
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创金合信尊享纯债债券A(002336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0319元 | 1.3346元 |
| 2026-06-11 | 1.0314元 | 1.3341元 |
| 2026-06-10 | 1.0320元 | 1.3347元 |
| 2026-06-09 | 1.0326元 | 1.3353元 |
| 2026-06-08 | 1.0332元 | 1.3359元 |
| 2026-06-05 | 1.0337元 | 1.3364元 |
| 2026-06-04 | 1.0342元 | 1.3369元 |
| 2026-06-03 | 1.0338元 | 1.3365元 |
| 2026-06-02 | 1.0342元 | 1.3369元 |
| 2026-06-01 | 1.0342元 | 1.3369元 |
| 2026-05-29 | 1.0338元 | 1.3365元 |
| 2026-05-28 | 1.0336元 | 1.3363元 |
| 2026-05-27 | 1.0333元 | 1.3360元 |
| 2026-05-26 | 1.0325元 | 1.3352元 |
| 2026-05-25 | 1.0317元 | 1.3344元 |
| 2026-05-22 | 1.0313元 | 1.3340元 |
| 2026-05-21 | 1.0314元 | 1.3341元 |
| 2026-05-20 | 1.0315元 | 1.3342元 |
| 2026-05-19 | 1.0315元 | 1.3342元 |
| 2026-05-18 | 1.0307元 | 1.3334元 |
| 2026-05-15 | 1.0303元 | 1.3330元 |
| 2026-05-14 | 1.0304元 | 1.3331元 |
| 2026-05-13 | 1.0305元 | 1.3332元 |
| 2026-05-12 | 1.0301元 | 1.3328元 |
| 2026-05-11 | 1.0299元 | 1.3326元 |
| 2026-05-08 | 1.0294元 | 1.3321元 |
| 2026-05-07 | 1.0292元 | 1.3319元 |
| 2026-05-06 | 1.0290元 | 1.3317元 |
| 2026-04-30 | 1.0295元 | 1.3322元 |
| 2026-04-29 | 1.0298元 | 1.3325元 |
| 2026-04-28 | 1.0290元 | 1.3317元 |
| 2026-04-27 | 1.0285元 | 1.3312元 |
| 2026-04-24 | 1.0290元 | 1.3317元 |
| 2026-04-23 | 1.0294元 | 1.3321元 |
| 2026-04-22 | 1.0297元 | 1.3324元 |
| 2026-04-21 | 1.0294元 | 1.3321元 |
| 2026-04-20 | 1.0290元 | 1.3317元 |
| 2026-04-17 | 1.0288元 | 1.3315元 |
| 2026-04-16 | 1.0279元 | 1.3306元 |
| 2026-04-15 | 1.0278元 | 1.3305元 |
| 2026-04-14 | 1.0275元 | 1.3302元 |
| 2026-04-13 | 1.0273元 | 1.3300元 |
| 2026-04-10 | 1.0268元 | 1.3295元 |
| 2026-04-09 | 1.0265元 | 1.3292元 |
| 2026-04-08 | 1.0268元 | 1.3295元 |
| 2026-04-07 | 1.0267元 | 1.3294元 |
| 2026-04-03 | 1.0263元 | 1.3290元 |
| 2026-04-02 | 1.0257元 | 1.3284元 |
| 2026-04-01 | 1.0256元 | 1.3283元 |
| 2026-03-31 | 1.0260元 | 1.3287元 |