创金合信尊享纯债债券A (002336.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-03-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0171元 (2025-12-16) 基金经理金莉成念良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2904 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊享纯债债券C |
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创金合信尊享纯债债券A(002336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0171元 | 1.3198元 |
| 2025-12-15 | 1.0169元 | 1.3196元 |
| 2025-12-12 | 1.0179元 | 1.3206元 |
| 2025-12-11 | 1.0187元 | 1.3214元 |
| 2025-12-10 | 1.0180元 | 1.3207元 |
| 2025-12-09 | 1.0174元 | 1.3201元 |
| 2025-12-08 | 1.0168元 | 1.3195元 |
| 2025-12-05 | 1.0167元 | 1.3194元 |
| 2025-12-04 | 1.0279元 | 1.3186元 |
| 2025-12-03 | 1.0294元 | 1.3201元 |
| 2025-12-02 | 1.0301元 | 1.3208元 |
| 2025-12-01 | 1.0306元 | 1.3213元 |
| 2025-11-28 | 1.0304元 | 1.3211元 |
| 2025-11-27 | 1.0298元 | 1.3205元 |
| 2025-11-26 | 1.0301元 | 1.3208元 |
| 2025-11-25 | 1.0310元 | 1.3217元 |
| 2025-11-24 | 1.0315元 | 1.3222元 |
| 2025-11-21 | 1.0314元 | 1.3221元 |
| 2025-11-20 | 1.0315元 | 1.3222元 |
| 2025-11-19 | 1.0314元 | 1.3221元 |
| 2025-11-18 | 1.0316元 | 1.3223元 |
| 2025-11-17 | 1.0316元 | 1.3223元 |
| 2025-11-14 | 1.0312元 | 1.3219元 |
| 2025-11-13 | 1.0311元 | 1.3218元 |
| 2025-11-12 | 1.0311元 | 1.3218元 |
| 2025-11-11 | 1.0308元 | 1.3215元 |
| 2025-11-10 | 1.0306元 | 1.3213元 |
| 2025-11-07 | 1.0303元 | 1.3210元 |
| 2025-11-06 | 1.0306元 | 1.3213元 |
| 2025-11-05 | 1.0313元 | 1.3220元 |
| 2025-11-04 | 1.0312元 | 1.3219元 |
| 2025-11-03 | 1.0315元 | 1.3222元 |
| 2025-10-31 | 1.0315元 | 1.3222元 |
| 2025-10-30 | 1.0305元 | 1.3212元 |
| 2025-10-29 | 1.0298元 | 1.3205元 |
| 2025-10-28 | 1.0294元 | 1.3201元 |
| 2025-10-27 | 1.0280元 | 1.3187元 |
| 2025-10-24 | 1.0275元 | 1.3182元 |
| 2025-10-23 | 1.0277元 | 1.3184元 |
| 2025-10-22 | 1.0280元 | 1.3187元 |
| 2025-10-21 | 1.0279元 | 1.3186元 |
| 2025-10-20 | 1.0273元 | 1.3180元 |
| 2025-10-17 | 1.0280元 | 1.3187元 |
| 2025-10-16 | 1.0269元 | 1.3176元 |
| 2025-10-15 | 1.0266元 | 1.3173元 |
| 2025-10-14 | 1.0268元 | 1.3175元 |
| 2025-10-13 | 1.0265元 | 1.3172元 |
| 2025-10-10 | 1.0261元 | 1.3168元 |
| 2025-10-09 | 1.0264元 | 1.3171元 |
| 2025-09-30 | 1.0258元 | 1.3165元 |