创金合信尊享纯债债券A (002336.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型债券型成立日期2016-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0343元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2905 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊享纯债债券C |
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创金合信尊享纯债债券A(002336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0343元 | 1.3416元 |
| 2026-09-16 | 1.0342元 | 1.3415元 |
| 2026-09-15 | 1.0340元 | 1.3413元 |
| 2026-09-14 | 1.0338元 | 1.3411元 |
| 2026-09-11 | 1.0337元 | 1.3410元 |
| 2026-09-10 | 1.0339元 | 1.3412元 |
| 2026-09-09 | 1.0340元 | 1.3413元 |
| 2026-09-08 | 1.0340元 | 1.3413元 |
| 2026-09-07 | 1.0341元 | 1.3414元 |
| 2026-09-04 | 1.0339元 | 1.3412元 |
| 2026-09-03 | 1.0338元 | 1.3411元 |
| 2026-09-02 | 1.0333元 | 1.3406元 |
| 2026-09-01 | 1.0335元 | 1.3408元 |
| 2026-08-31 | 1.0330元 | 1.3403元 |
| 2026-08-28 | 1.0327元 | 1.3400元 |
| 2026-08-27 | 1.0327元 | 1.3400元 |
| 2026-08-26 | 1.0333元 | 1.3406元 |
| 2026-08-25 | 1.0337元 | 1.3410元 |
| 2026-08-24 | 1.0339元 | 1.3412元 |
| 2026-08-21 | 1.0333元 | 1.3406元 |
| 2026-08-20 | 1.0334元 | 1.3407元 |
| 2026-08-19 | 1.0335元 | 1.3408元 |
| 2026-08-18 | 1.0342元 | 1.3415元 |
| 2026-08-17 | 1.0337元 | 1.3410元 |
| 2026-08-14 | 1.0333元 | 1.3406元 |
| 2026-08-13 | 1.0332元 | 1.3405元 |
| 2026-08-12 | 1.0327元 | 1.3400元 |
| 2026-08-11 | 1.0327元 | 1.3400元 |
| 2026-08-10 | 1.0332元 | 1.3405元 |
| 2026-08-07 | 1.0326元 | 1.3399元 |
| 2026-08-06 | 1.0321元 | 1.3394元 |
| 2026-08-05 | 1.0320元 | 1.3393元 |
| 2026-08-04 | 1.0320元 | 1.3393元 |
| 2026-08-03 | 1.0318元 | 1.3391元 |
| 2026-07-31 | 1.0318元 | 1.3391元 |
| 2026-07-30 | 1.0315元 | 1.3388元 |
| 2026-07-29 | 1.0307元 | 1.3380元 |
| 2026-07-28 | 1.0307元 | 1.3380元 |
| 2026-07-27 | 1.0307元 | 1.3380元 |
| 2026-07-24 | 1.0308元 | 1.3381元 |
| 2026-07-23 | 1.0305元 | 1.3378元 |
| 2026-07-22 | 1.0307元 | 1.3380元 |
| 2026-07-21 | 1.0298元 | 1.3371元 |
| 2026-07-20 | 1.0298元 | 1.3371元 |
| 2026-07-17 | 1.0300元 | 1.3373元 |
| 2026-07-16 | 1.0296元 | 1.3369元 |
| 2026-07-15 | 1.0297元 | 1.3370元 |
| 2026-07-14 | 1.0296元 | 1.3369元 |
| 2026-07-13 | 1.0295元 | 1.3368元 |
| 2026-07-10 | 1.0298元 | 1.3371元 |