创金合信尊享纯债债券A (002336.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型债券型成立日期2016-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0290元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3075 / 7248) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊享纯债债券C |
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创金合信尊享纯债债券A(002336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0290元 | 1.3317元 |
| 2026-04-17 | 1.0288元 | 1.3315元 |
| 2026-04-16 | 1.0279元 | 1.3306元 |
| 2026-04-15 | 1.0278元 | 1.3305元 |
| 2026-04-14 | 1.0275元 | 1.3302元 |
| 2026-04-13 | 1.0273元 | 1.3300元 |
| 2026-04-10 | 1.0268元 | 1.3295元 |
| 2026-04-09 | 1.0265元 | 1.3292元 |
| 2026-04-08 | 1.0268元 | 1.3295元 |
| 2026-04-07 | 1.0267元 | 1.3294元 |
| 2026-04-03 | 1.0263元 | 1.3290元 |
| 2026-04-02 | 1.0257元 | 1.3284元 |
| 2026-04-01 | 1.0256元 | 1.3283元 |
| 2026-03-31 | 1.0260元 | 1.3287元 |
| 2026-03-30 | 1.0261元 | 1.3288元 |
| 2026-03-27 | 1.0251元 | 1.3278元 |
| 2026-03-26 | 1.0249元 | 1.3276元 |
| 2026-03-25 | 1.0248元 | 1.3275元 |
| 2026-03-24 | 1.0247元 | 1.3274元 |
| 2026-03-23 | 1.0245元 | 1.3272元 |
| 2026-03-20 | 1.0246元 | 1.3273元 |
| 2026-03-19 | 1.0245元 | 1.3272元 |
| 2026-03-18 | 1.0245元 | 1.3272元 |
| 2026-03-17 | 1.0238元 | 1.3265元 |
| 2026-03-16 | 1.0235元 | 1.3262元 |
| 2026-03-13 | 1.0238元 | 1.3265元 |
| 2026-03-12 | 1.0236元 | 1.3263元 |
| 2026-03-11 | 1.0229元 | 1.3256元 |
| 2026-03-10 | 1.0232元 | 1.3259元 |
| 2026-03-09 | 1.0231元 | 1.3258元 |
| 2026-03-06 | 1.0241元 | 1.3268元 |
| 2026-03-05 | 1.0241元 | 1.3268元 |
| 2026-03-04 | 1.0240元 | 1.3267元 |
| 2026-03-03 | 1.0234元 | 1.3261元 |
| 2026-03-02 | 1.0233元 | 1.3260元 |
| 2026-02-27 | 1.0224元 | 1.3251元 |
| 2026-02-26 | 1.0220元 | 1.3247元 |
| 2026-02-25 | 1.0227元 | 1.3254元 |
| 2026-02-24 | 1.0232元 | 1.3259元 |
| 2026-02-13 | 1.0228元 | 1.3255元 |
| 2026-02-12 | 1.0228元 | 1.3255元 |
| 2026-02-11 | 1.0224元 | 1.3251元 |
| 2026-02-10 | 1.0223元 | 1.3250元 |
| 2026-02-09 | 1.0224元 | 1.3251元 |
| 2026-02-06 | 1.0219元 | 1.3246元 |
| 2026-02-05 | 1.0213元 | 1.3240元 |
| 2026-02-04 | 1.0208元 | 1.3235元 |
| 2026-02-03 | 1.0207元 | 1.3234元 |
| 2026-02-02 | 1.0207元 | 1.3234元 |
| 2026-01-30 | 1.0205元 | 1.3232元 |