创金合信尊享纯债债券A (002336.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0207元 (2026-02-02) 基金经理成念良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3071 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊享纯债债券C |
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创金合信尊享纯债债券A(002336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0207元 | 1.3234元 |
| 2026-01-30 | 1.0205元 | 1.3232元 |
| 2026-01-29 | 1.0205元 | 1.3232元 |
| 2026-01-28 | 1.0205元 | 1.3232元 |
| 2026-01-27 | 1.0202元 | 1.3229元 |
| 2026-01-26 | 1.0205元 | 1.3232元 |
| 2026-01-23 | 1.0204元 | 1.3231元 |
| 2026-01-22 | 1.0197元 | 1.3224元 |
| 2026-01-21 | 1.0199元 | 1.3226元 |
| 2026-01-20 | 1.0196元 | 1.3223元 |
| 2026-01-19 | 1.0190元 | 1.3217元 |
| 2026-01-16 | 1.0189元 | 1.3216元 |
| 2026-01-15 | 1.0183元 | 1.3210元 |
| 2026-01-14 | 1.0182元 | 1.3209元 |
| 2026-01-13 | 1.0181元 | 1.3208元 |
| 2026-01-12 | 1.0179元 | 1.3206元 |
| 2026-01-09 | 1.0173元 | 1.3200元 |
| 2026-01-08 | 1.0170元 | 1.3197元 |
| 2026-01-07 | 1.0161元 | 1.3188元 |
| 2026-01-06 | 1.0166元 | 1.3193元 |
| 2026-01-05 | 1.0177元 | 1.3204元 |
| 2025-12-31 | 1.0181元 | 1.3208元 |
| 2025-12-30 | 1.0179元 | 1.3206元 |
| 2025-12-29 | 1.0181元 | 1.3208元 |
| 2025-12-26 | 1.0195元 | 1.3222元 |
| 2025-12-25 | 1.0194元 | 1.3221元 |
| 2025-12-24 | 1.0196元 | 1.3223元 |
| 2025-12-23 | 1.0194元 | 1.3221元 |
| 2025-12-22 | 1.0188元 | 1.3215元 |
| 2025-12-19 | 1.0193元 | 1.3220元 |
| 2025-12-18 | 1.0183元 | 1.3210元 |
| 2025-12-17 | 1.0183元 | 1.3210元 |
| 2025-12-16 | 1.0171元 | 1.3198元 |
| 2025-12-15 | 1.0169元 | 1.3196元 |
| 2025-12-12 | 1.0179元 | 1.3206元 |
| 2025-12-11 | 1.0187元 | 1.3214元 |
| 2025-12-10 | 1.0180元 | 1.3207元 |
| 2025-12-09 | 1.0174元 | 1.3201元 |
| 2025-12-08 | 1.0168元 | 1.3195元 |
| 2025-12-05 | 1.0167元 | 1.3194元 |
| 2025-12-04 | 1.0279元 | 1.3186元 |
| 2025-12-03 | 1.0294元 | 1.3201元 |
| 2025-12-02 | 1.0301元 | 1.3208元 |
| 2025-12-01 | 1.0306元 | 1.3213元 |
| 2025-11-28 | 1.0304元 | 1.3211元 |
| 2025-11-27 | 1.0298元 | 1.3205元 |
| 2025-11-26 | 1.0301元 | 1.3208元 |
| 2025-11-25 | 1.0310元 | 1.3217元 |
| 2025-11-24 | 1.0315元 | 1.3222元 |
| 2025-11-21 | 1.0314元 | 1.3221元 |