银华聚利灵活配置混合C (002326.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙蓓琳基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2350元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (3528 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华聚利灵活配置混合(001280) |
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银华聚利灵活配置混合C(002326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2350元 | 2.3590元 |
| 2026-06-04 | 1.2620元 | 2.3860元 |
| 2026-06-03 | 1.2650元 | 2.3890元 |
| 2026-06-02 | 1.2690元 | 2.3930元 |
| 2026-06-01 | 1.2510元 | 2.3750元 |
| 2026-05-29 | 1.2640元 | 2.3880元 |
| 2026-05-28 | 1.2810元 | 2.4050元 |
| 2026-05-27 | 1.2710元 | 2.3950元 |
| 2026-05-26 | 1.2770元 | 2.4010元 |
| 2026-05-25 | 1.2790元 | 2.4030元 |
| 2026-05-22 | 1.2570元 | 2.3810元 |
| 2026-05-21 | 1.2350元 | 2.3590元 |
| 2026-05-20 | 1.2560元 | 2.3800元 |
| 2026-05-19 | 1.2460元 | 2.3700元 |
| 2026-05-18 | 1.2420元 | 2.3660元 |
| 2026-05-15 | 1.2420元 | 2.3660元 |
| 2026-05-14 | 1.2480元 | 2.3720元 |
| 2026-05-13 | 1.2750元 | 2.3990元 |
| 2026-05-12 | 1.2580元 | 2.3820元 |
| 2026-05-11 | 1.2540元 | 2.3780元 |
| 2026-05-08 | 1.2390元 | 2.3630元 |
| 2026-05-07 | 1.2520元 | 2.3760元 |
| 2026-05-06 | 1.2520元 | 2.3760元 |
| 2026-04-30 | 1.2340元 | 2.3580元 |
| 2026-04-29 | 1.2400元 | 2.3640元 |
| 2026-04-28 | 1.2290元 | 2.3530元 |
| 2026-04-27 | 1.2330元 | 2.3570元 |
| 2026-04-24 | 1.2310元 | 2.3550元 |
| 2026-04-23 | 1.2320元 | 2.3560元 |
| 2026-04-22 | 1.2370元 | 2.3610元 |
| 2026-04-21 | 1.2180元 | 2.3420元 |
| 2026-04-20 | 1.2190元 | 2.3430元 |
| 2026-04-17 | 1.2140元 | 2.3380元 |
| 2026-04-16 | 1.2160元 | 2.3400元 |
| 2026-04-15 | 1.1990元 | 2.3230元 |
| 2026-04-14 | 1.2040元 | 2.3280元 |
| 2026-04-13 | 1.1950元 | 2.3190元 |
| 2026-04-10 | 1.1990元 | 2.3230元 |
| 2026-04-09 | 1.1810元 | 2.3050元 |
| 2026-04-08 | 1.1790元 | 2.3030元 |
| 2026-04-07 | 1.1450元 | 2.2690元 |
| 2026-04-03 | 1.1360元 | 2.2600元 |
| 2026-04-02 | 1.1440元 | 2.2680元 |
| 2026-04-01 | 1.1570元 | 2.2810元 |
| 2026-03-31 | 1.1330元 | 2.2570元 |
| 2026-03-30 | 1.1470元 | 2.2710元 |
| 2026-03-27 | 1.1500元 | 2.2740元 |
| 2026-03-26 | 1.1390元 | 2.2630元 |
| 2026-03-25 | 1.1490元 | 2.2730元 |
| 2026-03-24 | 1.1330元 | 2.2570元 |