银华聚利灵活配置混合C (002326.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1340元 (2026-02-02) 基金经理孙蓓琳管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (3681 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华聚利灵活配置混合A |
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银华聚利灵活配置混合C(002326) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.71亿 | 84.78% |
| (其中) 股票 | 1.71亿 | 84.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,053.54万 | 15.18% |
| 3 | 其他资产 | 8.50万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.19亿 | 59.01% |
| 金融业 | 2,188.48万 | 10.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,216.17万 | 6.05% |
| 采矿业 | 933.09万 | 4.64% |
| 租赁和商务服务业 | 422.45万 | 2.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 421.84万 | 2.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,520.00 | 0.004% |
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