银华聚利灵活配置混合C (002326.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1630元 (2026-02-04) 基金经理孙蓓琳管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% (3694 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华聚利灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华聚利灵活配置混合C(002326) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 144.61万 | 129.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 154.40万 | 134.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 302.41万 | 305.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 216.27万 | 221.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 256.93万 | 260.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 282.48万 | 269.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 259.81万 | 266.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 688.95万 | 710.99万元 | -- |