银华聚利灵活配置混合C(002326) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 122.29万 | 90.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 132.13万 | 116.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 144.61万 | 129.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 154.40万 | 134.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 302.41万 | 305.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 216.27万 | 221.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 256.93万 | 260.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 282.48万 | 269.28万元 | -- |