银华聚利灵活配置混合C (002326.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙蓓琳基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2170元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (3446 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华聚利灵活配置混合(001280) |
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银华聚利灵活配置混合C(002326) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-01-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |