银华聚利灵活配置混合C (002326.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1540元 (2026-02-03) 基金经理孙蓓琳管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (3669 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华聚利灵活配置混合A |
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银华聚利灵活配置混合C(002326) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 78.68万元 | 0.60% | 19.67万元 | 0.15% |
| 2025-01-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 197.47万元 | 0.60% | 49.37万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 103.90万元 | 0.60% | 25.98万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |