银华聚利灵活配置混合C (002326.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1540元 (2026-02-05) 基金经理孙蓓琳管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% (3635 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华聚利灵活配置混合A |
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银华聚利灵活配置混合C(002326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1540元 | 2.2780元 |
| 2026-02-04 | 1.1630元 | 2.2870元 |
| 2026-02-03 | 1.1540元 | 2.2780元 |
| 2026-02-02 | 1.1340元 | 2.2580元 |
| 2026-01-30 | 1.1570元 | 2.2810元 |
| 2026-01-29 | 1.1720元 | 2.2960元 |
| 2026-01-28 | 1.1670元 | 2.2910元 |
| 2026-01-27 | 1.1670元 | 2.2910元 |
| 2026-01-26 | 1.1650元 | 2.2890元 |
| 2026-01-23 | 1.1700元 | 2.2940元 |
| 2026-01-22 | 1.1690元 | 2.2930元 |
| 2026-01-21 | 1.1700元 | 2.2940元 |
| 2026-01-20 | 1.1590元 | 2.2830元 |
| 2026-01-19 | 1.1680元 | 2.2920元 |
| 2026-01-16 | 1.1550元 | 2.2790元 |
| 2026-01-15 | 1.1630元 | 2.2870元 |
| 2026-01-14 | 1.1550元 | 2.2790元 |
| 2026-01-13 | 1.1570元 | 2.2810元 |
| 2026-01-12 | 1.1610元 | 2.2850元 |
| 2026-01-09 | 1.1590元 | 2.2830元 |
| 2026-01-08 | 1.1490元 | 2.2730元 |
| 2026-01-07 | 1.1530元 | 2.2770元 |
| 2026-01-06 | 1.1540元 | 2.2780元 |
| 2026-01-05 | 1.1410元 | 2.2650元 |
| 2025-12-31 | 1.1140元 | 2.2380元 |
| 2025-12-30 | 1.1190元 | 2.2430元 |
| 2025-12-29 | 1.1170元 | 2.2410元 |
| 2025-12-26 | 1.1230元 | 2.2470元 |
| 2025-12-25 | 1.1240元 | 2.2480元 |
| 2025-12-24 | 1.1190元 | 2.2430元 |
| 2025-12-23 | 1.1200元 | 2.2440元 |
| 2025-12-22 | 1.1190元 | 2.2430元 |
| 2025-12-19 | 1.1100元 | 2.2340元 |
| 2025-12-18 | 1.1020元 | 2.2260元 |
| 2025-12-17 | 1.1040元 | 2.2280元 |
| 2025-12-16 | 1.0860元 | 2.2100元 |
| 2025-12-15 | 1.0990元 | 2.2230元 |
| 2025-12-12 | 1.1000元 | 2.2240元 |
| 2025-12-11 | 1.0870元 | 2.2110元 |
| 2025-12-10 | 1.0940元 | 2.2180元 |
| 2025-12-09 | 1.0910元 | 2.2150元 |
| 2025-12-08 | 1.1020元 | 2.2260元 |
| 2025-12-05 | 1.1000元 | 2.2240元 |
| 2025-12-04 | 1.0820元 | 2.2060元 |
| 2025-12-03 | 1.0790元 | 2.2030元 |
| 2025-12-02 | 1.0860元 | 2.2100元 |
| 2025-12-01 | 1.0920元 | 2.2160元 |
| 2025-11-28 | 1.0840元 | 2.2080元 |
| 2025-11-27 | 1.0750元 | 2.1990元 |
| 2025-11-26 | 1.0750元 | 2.1990元 |