银华聚利灵活配置混合C (002326.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙蓓琳基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2660元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (3396 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华聚利灵活配置混合(001280) |
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银华聚利灵活配置混合C(002326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2660元 | 2.3900元 |
| 2026-07-09 | 1.3130元 | 2.4370元 |
| 2026-07-08 | 1.2740元 | 2.3980元 |
| 2026-07-07 | 1.2840元 | 2.4080元 |
| 2026-07-06 | 1.2930元 | 2.4170元 |
| 2026-07-03 | 1.2940元 | 2.4180元 |
| 2026-07-02 | 1.2860元 | 2.4100元 |
| 2026-07-01 | 1.3420元 | 2.4660元 |
| 2026-06-30 | 1.3580元 | 2.4820元 |
| 2026-06-29 | 1.3180元 | 2.4420元 |
| 2026-06-26 | 1.2970元 | 2.4210元 |
| 2026-06-25 | 1.3300元 | 2.4540元 |
| 2026-06-24 | 1.3140元 | 2.4380元 |
| 2026-06-23 | 1.2880元 | 2.4120元 |
| 2026-06-22 | 1.3190元 | 2.4430元 |
| 2026-06-18 | 1.3030元 | 2.4270元 |
| 2026-06-17 | 1.2890元 | 2.4130元 |
| 2026-06-16 | 1.2690元 | 2.3930元 |
| 2026-06-15 | 1.2640元 | 2.3880元 |
| 2026-06-12 | 1.2270元 | 2.3510元 |
| 2026-06-11 | 1.2170元 | 2.3410元 |
| 2026-06-10 | 1.2170元 | 2.3410元 |
| 2026-06-09 | 1.2380元 | 2.3620元 |
| 2026-06-08 | 1.2090元 | 2.3330元 |
| 2026-06-05 | 1.2350元 | 2.3590元 |
| 2026-06-04 | 1.2620元 | 2.3860元 |
| 2026-06-03 | 1.2650元 | 2.3890元 |
| 2026-06-02 | 1.2690元 | 2.3930元 |
| 2026-06-01 | 1.2510元 | 2.3750元 |
| 2026-05-29 | 1.2640元 | 2.3880元 |
| 2026-05-28 | 1.2810元 | 2.4050元 |
| 2026-05-27 | 1.2710元 | 2.3950元 |
| 2026-05-26 | 1.2770元 | 2.4010元 |
| 2026-05-25 | 1.2790元 | 2.4030元 |
| 2026-05-22 | 1.2570元 | 2.3810元 |
| 2026-05-21 | 1.2350元 | 2.3590元 |
| 2026-05-20 | 1.2560元 | 2.3800元 |
| 2026-05-19 | 1.2460元 | 2.3700元 |
| 2026-05-18 | 1.2420元 | 2.3660元 |
| 2026-05-15 | 1.2420元 | 2.3660元 |
| 2026-05-14 | 1.2480元 | 2.3720元 |
| 2026-05-13 | 1.2750元 | 2.3990元 |
| 2026-05-12 | 1.2580元 | 2.3820元 |
| 2026-05-11 | 1.2540元 | 2.3780元 |
| 2026-05-08 | 1.2390元 | 2.3630元 |
| 2026-05-07 | 1.2520元 | 2.3760元 |
| 2026-05-06 | 1.2520元 | 2.3760元 |
| 2026-04-30 | 1.2340元 | 2.3580元 |
| 2026-04-29 | 1.2400元 | 2.3640元 |
| 2026-04-28 | 1.2290元 | 2.3530元 |