银华汇利灵活配置混合C (002322.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙慧贲兴振基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6850元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (6010 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇利灵活配置混合(001289) |
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银华汇利灵活配置混合C(002322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6850元 | 1.7650元 |
| 2026-05-13 | 1.6867元 | 1.7667元 |
| 2026-05-12 | 1.6859元 | 1.7659元 |
| 2026-05-11 | 1.6863元 | 1.7663元 |
| 2026-05-08 | 1.6857元 | 1.7657元 |
| 2026-05-07 | 1.6856元 | 1.7656元 |
| 2026-05-06 | 1.6854元 | 1.7654元 |
| 2026-04-30 | 1.6842元 | 1.7642元 |
| 2026-04-29 | 1.6848元 | 1.7648元 |
| 2026-04-28 | 1.6829元 | 1.7629元 |
| 2026-04-27 | 1.6828元 | 1.7628元 |
| 2026-04-24 | 1.6829元 | 1.7629元 |
| 2026-04-23 | 1.6837元 | 1.7637元 |
| 2026-04-22 | 1.6847元 | 1.7647元 |
| 2026-04-21 | 1.6834元 | 1.7634元 |
| 2026-04-20 | 1.6826元 | 1.7626元 |
| 2026-04-17 | 1.6818元 | 1.7618元 |
| 2026-04-16 | 1.6824元 | 1.7624元 |
| 2026-04-15 | 1.6814元 | 1.7614元 |
| 2026-04-14 | 1.6814元 | 1.7614元 |
| 2026-04-13 | 1.6798元 | 1.7598元 |
| 2026-04-10 | 1.6796元 | 1.7596元 |
| 2026-04-09 | 1.6785元 | 1.7585元 |
| 2026-04-08 | 1.6789元 | 1.7589元 |
| 2026-04-07 | 1.6740元 | 1.7540元 |
| 2026-04-03 | 1.6726元 | 1.7526元 |
| 2026-04-02 | 1.6733元 | 1.7533元 |
| 2026-04-01 | 1.6747元 | 1.7547元 |
| 2026-03-31 | 1.6721元 | 1.7521元 |
| 2026-03-30 | 1.6731元 | 1.7531元 |
| 2026-03-27 | 1.6717元 | 1.7517元 |
| 2026-03-26 | 1.6706元 | 1.7506元 |
| 2026-03-25 | 1.6724元 | 1.7524元 |
| 2026-03-24 | 1.6701元 | 1.7501元 |
| 2026-03-23 | 1.6679元 | 1.7479元 |
| 2026-03-20 | 1.6704元 | 1.7504元 |
| 2026-03-19 | 1.6706元 | 1.7506元 |
| 2026-03-18 | 1.6729元 | 1.7529元 |
| 2026-03-17 | 1.6719元 | 1.7519元 |
| 2026-03-16 | 1.6730元 | 1.7530元 |
| 2026-03-13 | 1.6751元 | 1.7551元 |
| 2026-03-12 | 1.6761元 | 1.7561元 |
| 2026-03-11 | 1.6756元 | 1.7556元 |
| 2026-03-10 | 1.6749元 | 1.7549元 |
| 2026-03-09 | 1.6739元 | 1.7539元 |
| 2026-03-06 | 1.6755元 | 1.7555元 |
| 2026-03-05 | 1.6747元 | 1.7547元 |
| 2026-03-04 | 1.6731元 | 1.7531元 |
| 2026-03-03 | 1.6734元 | 1.7534元 |
| 2026-03-02 | 1.6767元 | 1.7567元 |