银华汇利灵活配置混合C (002322.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6744元 (2026-02-11) 基金经理孙慧贲兴振管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (5784 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇利灵活配置混合A |
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银华汇利灵活配置混合C(002322) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-07-04 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 164.99万元 | 0.60% | 41.25万元 | 0.15% |
| 2025-02-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 591.97万元 | 0.60% | 147.99万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 297.90万元 | 0.60% | 74.48万元 | 0.15% |
| 2024-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |