银华汇利灵活配置混合C (002322.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙慧贲兴振基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6835元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (5790 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇利灵活配置混合(001289) |
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银华汇利灵活配置混合C(002322) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-07-04 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |