银华汇利灵活配置混合C (002322.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6633元 (2025-12-19) 基金经理孙慧贲兴振管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (5036 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇利灵活配置混合A |
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银华汇利灵活配置混合C(002322) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,988.22万 | 3.19% |
| (其中) 股票 | 1,988.22万 | 3.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.74亿 | 92.14% |
| (其中) 债券 | 5.74亿 | 92.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,490.89万 | 2.39% |
| 4 | 其他资产 | 1,416.85万 | 2.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,146.05万 | 1.84% |
| 金融业 | 509.53万 | 0.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 84.50万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 82.02万 | 0.13% |
| 采矿业 | 65.05万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.87万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.97万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.23万 | 0.04% |
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