银华汇利灵活配置混合C (002322.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙慧贲兴振基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6788元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (5089 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇利灵活配置混合(001289) |
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银华汇利灵活配置混合C(002322) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.68元 | 1.38亿 | 8,209.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.67元 | 5,779.78万 | 3,456.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.66元 | 9,161.34万 | 5,505.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 7,801.69万 | 4,695.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.72元 | 7,301.64万 | 4,238.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.71元 | 8,892.21万 | 5,198.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.71元 | 1.96亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.70元 | 6.96亿 | 4.10亿元 | -- |