银华汇利灵活配置混合C (002322.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6733元 (2026-04-02) 基金经理孙慧贲兴振管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (5140 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇利灵活配置混合A |
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银华汇利灵活配置混合C(002322) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.66元 | 9,161.34万 | 5,505.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 7,801.69万 | 4,695.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.72元 | 7,301.64万 | 4,238.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.71元 | 8,892.21万 | 5,198.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.71元 | 1.96亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.70元 | 6.96亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.70元 | 1.13亿 | 6,668.41万元 | -- |