银华汇利灵活配置混合C (002322.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6740元 (2026-04-07) 基金经理孙慧贲兴振管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (5109 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇利灵活配置混合A |
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银华汇利灵活配置混合C(002322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.6740元 | 1.7540元 |
| 2026-04-03 | 1.6726元 | 1.7526元 |
| 2026-04-02 | 1.6733元 | 1.7533元 |
| 2026-04-01 | 1.6747元 | 1.7547元 |
| 2026-03-31 | 1.6721元 | 1.7521元 |
| 2026-03-30 | 1.6731元 | 1.7531元 |
| 2026-03-27 | 1.6717元 | 1.7517元 |
| 2026-03-26 | 1.6706元 | 1.7506元 |
| 2026-03-25 | 1.6724元 | 1.7524元 |
| 2026-03-24 | 1.6701元 | 1.7501元 |
| 2026-03-23 | 1.6679元 | 1.7479元 |
| 2026-03-20 | 1.6704元 | 1.7504元 |
| 2026-03-19 | 1.6706元 | 1.7506元 |
| 2026-03-18 | 1.6729元 | 1.7529元 |
| 2026-03-17 | 1.6719元 | 1.7519元 |
| 2026-03-16 | 1.6730元 | 1.7530元 |
| 2026-03-13 | 1.6751元 | 1.7551元 |
| 2026-03-12 | 1.6761元 | 1.7561元 |
| 2026-03-11 | 1.6756元 | 1.7556元 |
| 2026-03-10 | 1.6749元 | 1.7549元 |
| 2026-03-09 | 1.6739元 | 1.7539元 |
| 2026-03-06 | 1.6755元 | 1.7555元 |
| 2026-03-05 | 1.6747元 | 1.7547元 |
| 2026-03-04 | 1.6731元 | 1.7531元 |
| 2026-03-03 | 1.6734元 | 1.7534元 |
| 2026-03-02 | 1.6767元 | 1.7567元 |
| 2026-02-27 | 1.6754元 | 1.7554元 |
| 2026-02-26 | 1.6746元 | 1.7546元 |
| 2026-02-25 | 1.6756元 | 1.7556元 |
| 2026-02-24 | 1.6751元 | 1.7551元 |
| 2026-02-13 | 1.6735元 | 1.7535元 |
| 2026-02-12 | 1.6752元 | 1.7552元 |
| 2026-02-11 | 1.6744元 | 1.7544元 |
| 2026-02-10 | 1.6737元 | 1.7537元 |
| 2026-02-09 | 1.6739元 | 1.7539元 |
| 2026-02-06 | 1.6717元 | 1.7517元 |
| 2026-02-05 | 1.6709元 | 1.7509元 |
| 2026-02-04 | 1.6724元 | 1.7524元 |
| 2026-02-03 | 1.6712元 | 1.7512元 |
| 2026-02-02 | 1.6682元 | 1.7482元 |
| 2026-01-30 | 1.6718元 | 1.7518元 |
| 2026-01-29 | 1.6740元 | 1.7540元 |
| 2026-01-28 | 1.6742元 | 1.7542元 |
| 2026-01-27 | 1.6732元 | 1.7532元 |
| 2026-01-26 | 1.6734元 | 1.7534元 |
| 2026-01-23 | 1.6743元 | 1.7543元 |
| 2026-01-22 | 1.6721元 | 1.7521元 |
| 2026-01-21 | 1.6713元 | 1.7513元 |
| 2026-01-20 | 1.6693元 | 1.7493元 |
| 2026-01-19 | 1.6694元 | 1.7494元 |