银华汇利灵活配置混合C (002322.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6737元 (2026-02-10) 基金经理孙慧贲兴振管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (5785 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇利灵活配置混合A |
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银华汇利灵活配置混合C(002322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.6737元 | 1.7537元 |
| 2026-02-09 | 1.6739元 | 1.7539元 |
| 2026-02-06 | 1.6717元 | 1.7517元 |
| 2026-02-05 | 1.6709元 | 1.7509元 |
| 2026-02-04 | 1.6724元 | 1.7524元 |
| 2026-02-03 | 1.6712元 | 1.7512元 |
| 2026-02-02 | 1.6682元 | 1.7482元 |
| 2026-01-30 | 1.6718元 | 1.7518元 |
| 2026-01-29 | 1.6740元 | 1.7540元 |
| 2026-01-28 | 1.6742元 | 1.7542元 |
| 2026-01-27 | 1.6732元 | 1.7532元 |
| 2026-01-26 | 1.6734元 | 1.7534元 |
| 2026-01-23 | 1.6743元 | 1.7543元 |
| 2026-01-22 | 1.6721元 | 1.7521元 |
| 2026-01-21 | 1.6713元 | 1.7513元 |
| 2026-01-20 | 1.6693元 | 1.7493元 |
| 2026-01-19 | 1.6694元 | 1.7494元 |
| 2026-01-16 | 1.6682元 | 1.7482元 |
| 2026-01-15 | 1.6681元 | 1.7481元 |
| 2026-01-14 | 1.6670元 | 1.7470元 |
| 2026-01-13 | 1.6672元 | 1.7472元 |
| 2026-01-12 | 1.6673元 | 1.7473元 |
| 2026-01-09 | 1.6669元 | 1.7469元 |
| 2026-01-08 | 1.6654元 | 1.7454元 |
| 2026-01-07 | 1.6656元 | 1.7456元 |
| 2026-01-06 | 1.6665元 | 1.7465元 |
| 2026-01-05 | 1.6657元 | 1.7457元 |
| 2025-12-31 | 1.6641元 | 1.7441元 |
| 2025-12-30 | 1.6640元 | 1.7440元 |
| 2025-12-29 | 1.6640元 | 1.7440元 |
| 2025-12-26 | 1.6650元 | 1.7450元 |
| 2025-12-25 | 1.6650元 | 1.7450元 |
| 2025-12-24 | 1.6648元 | 1.7448元 |
| 2025-12-23 | 1.6642元 | 1.7442元 |
| 2025-12-22 | 1.6635元 | 1.7435元 |
| 2025-12-19 | 1.6633元 | 1.7433元 |
| 2025-12-18 | 1.6624元 | 1.7424元 |
| 2025-12-17 | 1.6629元 | 1.7429元 |
| 2025-12-16 | 1.6611元 | 1.7411元 |
| 2025-12-15 | 1.6617元 | 1.7417元 |
| 2025-12-12 | 1.6626元 | 1.7426元 |
| 2025-12-11 | 1.6624元 | 1.7424元 |
| 2025-12-10 | 1.6621元 | 1.7421元 |
| 2025-12-09 | 1.6619元 | 1.7419元 |
| 2025-12-08 | 1.6620元 | 1.7420元 |
| 2025-12-05 | 1.6617元 | 1.7417元 |
| 2025-12-04 | 1.6604元 | 1.7404元 |
| 2025-12-03 | 1.6611元 | 1.7411元 |
| 2025-12-02 | 1.6615元 | 1.7415元 |
| 2025-12-01 | 1.6623元 | 1.7423元 |