银华汇利灵活配置混合C (002322.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙慧贲兴振基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6786元 (2026-07-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (4989 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇利灵活配置混合(001289) |
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银华汇利灵活配置混合C(002322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.6786元 | 1.7586元 |
| 2026-07-29 | 1.6788元 | 1.7588元 |
| 2026-07-28 | 1.6782元 | 1.7582元 |
| 2026-07-27 | 1.6808元 | 1.7608元 |
| 2026-07-24 | 1.6792元 | 1.7592元 |
| 2026-07-23 | 1.6805元 | 1.7605元 |
| 2026-07-22 | 1.6802元 | 1.7602元 |
| 2026-07-21 | 1.6802元 | 1.7602元 |
| 2026-07-20 | 1.6780元 | 1.7580元 |
| 2026-07-17 | 1.6762元 | 1.7562元 |
| 2026-07-16 | 1.6773元 | 1.7573元 |
| 2026-07-15 | 1.6783元 | 1.7583元 |
| 2026-07-14 | 1.6775元 | 1.7575元 |
| 2026-07-13 | 1.6758元 | 1.7558元 |
| 2026-07-10 | 1.6763元 | 1.7563元 |
| 2026-07-09 | 1.6771元 | 1.7571元 |
| 2026-07-08 | 1.6768元 | 1.7568元 |
| 2026-07-07 | 1.6771元 | 1.7571元 |
| 2026-07-06 | 1.6777元 | 1.7577元 |
| 2026-07-03 | 1.6769元 | 1.7569元 |
| 2026-07-02 | 1.6763元 | 1.7563元 |
| 2026-07-01 | 1.6770元 | 1.7570元 |
| 2026-06-30 | 1.6779元 | 1.7579元 |
| 2026-06-29 | 1.6775元 | 1.7575元 |
| 2026-06-26 | 1.6766元 | 1.7566元 |
| 2026-06-25 | 1.6789元 | 1.7589元 |
| 2026-06-24 | 1.6783元 | 1.7583元 |
| 2026-06-23 | 1.6776元 | 1.7576元 |
| 2026-06-22 | 1.6807元 | 1.7607元 |
| 2026-06-18 | 1.6792元 | 1.7592元 |
| 2026-06-17 | 1.6799元 | 1.7599元 |
| 2026-06-16 | 1.6791元 | 1.7591元 |
| 2026-06-15 | 1.6800元 | 1.7600元 |
| 2026-06-12 | 1.6772元 | 1.7572元 |
| 2026-06-11 | 1.6758元 | 1.7558元 |
| 2026-06-10 | 1.6769元 | 1.7569元 |
| 2026-06-09 | 1.6796元 | 1.7596元 |
| 2026-06-08 | 1.6789元 | 1.7589元 |
| 2026-06-05 | 1.6814元 | 1.7614元 |
| 2026-06-04 | 1.6841元 | 1.7641元 |
| 2026-06-03 | 1.6852元 | 1.7652元 |
| 2026-06-02 | 1.6849元 | 1.7649元 |
| 2026-06-01 | 1.6836元 | 1.7636元 |
| 2026-05-29 | 1.6835元 | 1.7635元 |
| 2026-05-28 | 1.6846元 | 1.7646元 |
| 2026-05-27 | 1.6834元 | 1.7634元 |
| 2026-05-26 | 1.6845元 | 1.7645元 |
| 2026-05-25 | 1.6839元 | 1.7639元 |
| 2026-05-22 | 1.6832元 | 1.7632元 |
| 2026-05-21 | 1.6821元 | 1.7621元 |