银华汇利灵活配置混合C (002322.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙慧贲兴振基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6836元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (5759 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇利灵活配置混合(001289) |
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银华汇利灵活配置混合C(002322) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.08 元 | 4,238.49万 | 339.08万元 | 4.60% | 4.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |