创金合信沪深300增强C (002315.jj ) 沪深300 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7236元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (3313 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信沪深300增强(002310) |
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创金合信沪深300增强C(002315) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7236元 | 1.8686元 |
| 2026-06-04 | 1.7427元 | 1.8877元 |
| 2026-06-03 | 1.7608元 | 1.9058元 |
| 2026-06-02 | 1.7606元 | 1.9056元 |
| 2026-06-01 | 1.7452元 | 1.8902元 |
| 2026-05-29 | 1.7579元 | 1.9029元 |
| 2026-05-28 | 1.7745元 | 1.9195元 |
| 2026-05-27 | 1.7759元 | 1.9209元 |
| 2026-05-26 | 1.7905元 | 1.9355元 |
| 2026-05-25 | 1.7889元 | 1.9339元 |
| 2026-05-22 | 1.7681元 | 1.9131元 |
| 2026-05-21 | 1.7599元 | 1.9049元 |
| 2026-05-20 | 1.7805元 | 1.9255元 |
| 2026-05-19 | 1.7808元 | 1.9258元 |
| 2026-05-18 | 1.7612元 | 1.9062元 |
| 2026-05-15 | 1.7699元 | 1.9149元 |
| 2026-05-14 | 1.7813元 | 1.9263元 |
| 2026-05-13 | 1.8095元 | 1.9545元 |
| 2026-05-12 | 1.7993元 | 1.9443元 |
| 2026-05-11 | 1.7986元 | 1.9436元 |
| 2026-05-08 | 1.7743元 | 1.9193元 |
| 2026-05-07 | 1.7836元 | 1.9286元 |
| 2026-05-06 | 1.7801元 | 1.9251元 |
| 2026-04-30 | 1.7597元 | 1.9047元 |
| 2026-04-29 | 1.7503元 | 1.8953元 |
| 2026-04-28 | 1.7372元 | 1.8822元 |
| 2026-04-27 | 1.7376元 | 1.8826元 |
| 2026-04-24 | 1.7330元 | 1.8780元 |
| 2026-04-23 | 1.7351元 | 1.8801元 |
| 2026-04-22 | 1.7387元 | 1.8837元 |
| 2026-04-21 | 1.7361元 | 1.8811元 |
| 2026-04-20 | 1.7360元 | 1.8810元 |
| 2026-04-17 | 1.7246元 | 1.8696元 |
| 2026-04-16 | 1.7338元 | 1.8788元 |
| 2026-04-15 | 1.7140元 | 1.8590元 |
| 2026-04-14 | 1.7159元 | 1.8609元 |
| 2026-04-13 | 1.6994元 | 1.8444元 |
| 2026-04-10 | 1.6935元 | 1.8385元 |
| 2026-04-09 | 1.6716元 | 1.8166元 |
| 2026-04-08 | 1.6844元 | 1.8294元 |
| 2026-04-07 | 1.6327元 | 1.7777元 |
| 2026-04-03 | 1.6297元 | 1.7747元 |
| 2026-04-02 | 1.6446元 | 1.7896元 |
| 2026-04-01 | 1.6632元 | 1.8082元 |
| 2026-03-31 | 1.6375元 | 1.7825元 |
| 2026-03-30 | 1.6456元 | 1.7906元 |
| 2026-03-27 | 1.6484元 | 1.7934元 |
| 2026-03-26 | 1.6371元 | 1.7821元 |
| 2026-03-25 | 1.6578元 | 1.8028元 |
| 2026-03-24 | 1.6363元 | 1.7813元 |