创金合信沪深300增强C (002315.jj ) 沪深300 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7402元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (2971 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信沪深300增强(002310) |
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创金合信沪深300增强C(002315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7402元 | 1.8852元 |
| 2026-07-22 | 1.7340元 | 1.8790元 |
| 2026-07-21 | 1.7380元 | 1.8830元 |
| 2026-07-20 | 1.6940元 | 1.8390元 |
| 2026-07-17 | 1.6696元 | 1.8146元 |
| 2026-07-16 | 1.7304元 | 1.8754元 |
| 2026-07-15 | 1.7580元 | 1.9030元 |
| 2026-07-14 | 1.7559元 | 1.9009元 |
| 2026-07-13 | 1.7237元 | 1.8687元 |
| 2026-07-10 | 1.7446元 | 1.8896元 |
| 2026-07-09 | 1.7735元 | 1.9185元 |
| 2026-07-08 | 1.7374元 | 1.8824元 |
| 2026-07-07 | 1.7463元 | 1.8913元 |
| 2026-07-06 | 1.7641元 | 1.9091元 |
| 2026-07-03 | 1.7594元 | 1.9044元 |
| 2026-07-02 | 1.7448元 | 1.8898元 |
| 2026-07-01 | 1.7758元 | 1.9208元 |
| 2026-06-30 | 1.7756元 | 1.9206元 |
| 2026-06-29 | 1.7515元 | 1.8965元 |
| 2026-06-26 | 1.7235元 | 1.8685元 |
| 2026-06-25 | 1.7721元 | 1.9171元 |
| 2026-06-24 | 1.7616元 | 1.9066元 |
| 2026-06-23 | 1.7493元 | 1.8943元 |
| 2026-06-22 | 1.7842元 | 1.9292元 |
| 2026-06-18 | 1.7498元 | 1.8948元 |
| 2026-06-17 | 1.7528元 | 1.8978元 |
| 2026-06-16 | 1.7446元 | 1.8896元 |
| 2026-06-15 | 1.7514元 | 1.8964元 |
| 2026-06-12 | 1.7258元 | 1.8708元 |
| 2026-06-11 | 1.6955元 | 1.8405元 |
| 2026-06-10 | 1.7020元 | 1.8470元 |
| 2026-06-09 | 1.7100元 | 1.8550元 |
| 2026-06-08 | 1.6913元 | 1.8363元 |
| 2026-06-05 | 1.7236元 | 1.8686元 |
| 2026-06-04 | 1.7427元 | 1.8877元 |
| 2026-06-03 | 1.7608元 | 1.9058元 |
| 2026-06-02 | 1.7606元 | 1.9056元 |
| 2026-06-01 | 1.7452元 | 1.8902元 |
| 2026-05-29 | 1.7579元 | 1.9029元 |
| 2026-05-28 | 1.7745元 | 1.9195元 |
| 2026-05-27 | 1.7759元 | 1.9209元 |
| 2026-05-26 | 1.7905元 | 1.9355元 |
| 2026-05-25 | 1.7889元 | 1.9339元 |
| 2026-05-22 | 1.7681元 | 1.9131元 |
| 2026-05-21 | 1.7599元 | 1.9049元 |
| 2026-05-20 | 1.7805元 | 1.9255元 |
| 2026-05-19 | 1.7808元 | 1.9258元 |
| 2026-05-18 | 1.7612元 | 1.9062元 |
| 2026-05-15 | 1.7699元 | 1.9149元 |
| 2026-05-14 | 1.7813元 | 1.9263元 |