创金合信沪深300增强C (002315.jj ) 沪深300 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7243元 (2026-02-13) 基金经理董梁孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (3332 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信沪深300增强A |
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创金合信沪深300增强C(002315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7243元 | 1.8693元 |
| 2026-02-12 | 1.7460元 | 1.8910元 |
| 2026-02-11 | 1.7452元 | 1.8902元 |
| 2026-02-10 | 1.7439元 | 1.8889元 |
| 2026-02-09 | 1.7380元 | 1.8830元 |
| 2026-02-06 | 1.7190元 | 1.8640元 |
| 2026-02-05 | 1.7249元 | 1.8699元 |
| 2026-02-04 | 1.7338元 | 1.8788元 |
| 2026-02-03 | 1.7136元 | 1.8586元 |
| 2026-02-02 | 1.6983元 | 1.8433元 |
| 2026-01-30 | 1.7316元 | 1.8766元 |
| 2026-01-29 | 1.7528元 | 1.8978元 |
| 2026-01-28 | 1.7374元 | 1.8824元 |
| 2026-01-27 | 1.7352元 | 1.8802元 |
| 2026-01-26 | 1.7378元 | 1.8828元 |
| 2026-01-23 | 1.7416元 | 1.8866元 |
| 2026-01-22 | 1.7438元 | 1.8888元 |
| 2026-01-21 | 1.7496元 | 1.8946元 |
| 2026-01-20 | 1.7480元 | 1.8930元 |
| 2026-01-19 | 1.7504元 | 1.8954元 |
| 2026-01-16 | 1.7564元 | 1.9014元 |
| 2026-01-15 | 1.7657元 | 1.9107元 |
| 2026-01-14 | 1.7654元 | 1.9104元 |
| 2026-01-13 | 1.7722元 | 1.9172元 |
| 2026-01-12 | 1.7810元 | 1.9260元 |
| 2026-01-09 | 1.7667元 | 1.9117元 |
| 2026-01-08 | 1.7539元 | 1.8989元 |
| 2026-01-07 | 1.7638元 | 1.9088元 |
| 2026-01-06 | 1.7713元 | 1.9163元 |
| 2026-01-05 | 1.7432元 | 1.8882元 |
| 2025-12-31 | 1.7082元 | 1.8532元 |
| 2025-12-30 | 1.7148元 | 1.8598元 |
| 2025-12-29 | 1.7154元 | 1.8604元 |
| 2025-12-26 | 1.7222元 | 1.8672元 |
| 2025-12-25 | 1.7191元 | 1.8641元 |
| 2025-12-24 | 1.7140元 | 1.8590元 |
| 2025-12-23 | 1.7108元 | 1.8558元 |
| 2025-12-22 | 1.7056元 | 1.8506元 |
| 2025-12-19 | 1.6953元 | 1.8403元 |
| 2025-12-18 | 1.6900元 | 1.8350元 |
| 2025-12-17 | 1.6941元 | 1.8391元 |
| 2025-12-16 | 1.6691元 | 1.8141元 |
| 2025-12-15 | 1.6858元 | 1.8308元 |
| 2025-12-12 | 1.6942元 | 1.8392元 |
| 2025-12-11 | 1.6824元 | 1.8274元 |
| 2025-12-10 | 1.6900元 | 1.8350元 |
| 2025-12-09 | 1.6907元 | 1.8357元 |
| 2025-12-08 | 1.7010元 | 1.8460元 |
| 2025-12-05 | 1.6926元 | 1.8376元 |
| 2025-12-04 | 1.6754元 | 1.8204元 |