创金合信沪深300增强C (002315.jj ) 沪深300 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6900元 (2025-12-18) 基金经理董梁孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (2843 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信沪深300增强A |
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创金合信沪深300增强C(002315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.6900元 | 1.8350元 |
| 2025-12-17 | 1.6941元 | 1.8391元 |
| 2025-12-16 | 1.6691元 | 1.8141元 |
| 2025-12-15 | 1.6858元 | 1.8308元 |
| 2025-12-12 | 1.6942元 | 1.8392元 |
| 2025-12-11 | 1.6824元 | 1.8274元 |
| 2025-12-10 | 1.6900元 | 1.8350元 |
| 2025-12-09 | 1.6907元 | 1.8357元 |
| 2025-12-08 | 1.7010元 | 1.8460元 |
| 2025-12-05 | 1.6926元 | 1.8376元 |
| 2025-12-04 | 1.6754元 | 1.8204元 |
| 2025-12-03 | 1.6709元 | 1.8159元 |
| 2025-12-02 | 1.6805元 | 1.8255元 |
| 2025-12-01 | 1.6876元 | 1.8326元 |
| 2025-11-28 | 1.6750元 | 1.8200元 |
| 2025-11-27 | 1.6728元 | 1.8178元 |
| 2025-11-26 | 1.6745元 | 1.8195元 |
| 2025-11-25 | 1.6705元 | 1.8155元 |
| 2025-11-24 | 1.6564元 | 1.8014元 |
| 2025-11-21 | 1.6558元 | 1.8008元 |
| 2025-11-20 | 1.6881元 | 1.8331元 |
| 2025-11-19 | 1.6943元 | 1.8393元 |
| 2025-11-18 | 1.6858元 | 1.8308元 |
| 2025-11-17 | 1.6935元 | 1.8385元 |
| 2025-11-14 | 1.7068元 | 1.8518元 |
| 2025-11-13 | 1.7274元 | 1.8724元 |
| 2025-11-12 | 1.7089元 | 1.8539元 |
| 2025-11-11 | 1.7063元 | 1.8513元 |
| 2025-11-10 | 1.7170元 | 1.8620元 |
| 2025-11-07 | 1.7097元 | 1.8547元 |
| 2025-11-06 | 1.7151元 | 1.8601元 |
| 2025-11-05 | 1.6960元 | 1.8410元 |
| 2025-11-04 | 1.6932元 | 1.8382元 |
| 2025-11-03 | 1.7050元 | 1.8500元 |
| 2025-10-31 | 1.7058元 | 1.8508元 |
| 2025-10-30 | 1.7236元 | 1.8686元 |
| 2025-10-29 | 1.7348元 | 1.8798元 |
| 2025-10-28 | 1.7194元 | 1.8644元 |
| 2025-10-27 | 1.7243元 | 1.8693元 |
| 2025-10-24 | 1.7097元 | 1.8547元 |
| 2025-10-23 | 1.6925元 | 1.8375元 |
| 2025-10-22 | 1.6832元 | 1.8282元 |
| 2025-10-21 | 1.6874元 | 1.8324元 |
| 2025-10-20 | 1.6698元 | 1.8148元 |
| 2025-10-17 | 1.6605元 | 1.8055元 |
| 2025-10-16 | 1.6960元 | 1.8410元 |
| 2025-10-15 | 1.6890元 | 1.8340元 |
| 2025-10-14 | 1.6647元 | 1.8097元 |
| 2025-10-13 | 1.6748元 | 1.8198元 |
| 2025-10-10 | 1.6850元 | 1.8300元 |