创金合信沪深300增强C (002315.jj ) 沪深300 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6297元 (2026-04-03) 基金经理董梁孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (2954 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信沪深300增强A |
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创金合信沪深300增强C(002315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6297元 | 1.7747元 |
| 2026-04-02 | 1.6446元 | 1.7896元 |
| 2026-04-01 | 1.6632元 | 1.8082元 |
| 2026-03-31 | 1.6375元 | 1.7825元 |
| 2026-03-30 | 1.6456元 | 1.7906元 |
| 2026-03-27 | 1.6484元 | 1.7934元 |
| 2026-03-26 | 1.6371元 | 1.7821元 |
| 2026-03-25 | 1.6578元 | 1.8028元 |
| 2026-03-24 | 1.6363元 | 1.7813元 |
| 2026-03-23 | 1.6135元 | 1.7585元 |
| 2026-03-20 | 1.6737元 | 1.8187元 |
| 2026-03-19 | 1.6866元 | 1.8316元 |
| 2026-03-18 | 1.7125元 | 1.8575元 |
| 2026-03-17 | 1.7123元 | 1.8573元 |
| 2026-03-16 | 1.7152元 | 1.8602元 |
| 2026-03-13 | 1.7174元 | 1.8624元 |
| 2026-03-12 | 1.7257元 | 1.8707元 |
| 2026-03-11 | 1.7325元 | 1.8775元 |
| 2026-03-10 | 1.7203元 | 1.8653元 |
| 2026-03-09 | 1.7024元 | 1.8474元 |
| 2026-03-06 | 1.7148元 | 1.8598元 |
| 2026-03-05 | 1.7086元 | 1.8536元 |
| 2026-03-04 | 1.6951元 | 1.8401元 |
| 2026-03-03 | 1.7179元 | 1.8629元 |
| 2026-03-02 | 1.7376元 | 1.8826元 |
| 2026-02-27 | 1.7337元 | 1.8787元 |
| 2026-02-26 | 1.7343元 | 1.8793元 |
| 2026-02-25 | 1.7382元 | 1.8832元 |
| 2026-02-24 | 1.7320元 | 1.8770元 |
| 2026-02-13 | 1.7243元 | 1.8693元 |
| 2026-02-12 | 1.7460元 | 1.8910元 |
| 2026-02-11 | 1.7452元 | 1.8902元 |
| 2026-02-10 | 1.7439元 | 1.8889元 |
| 2026-02-09 | 1.7380元 | 1.8830元 |
| 2026-02-06 | 1.7190元 | 1.8640元 |
| 2026-02-05 | 1.7249元 | 1.8699元 |
| 2026-02-04 | 1.7338元 | 1.8788元 |
| 2026-02-03 | 1.7136元 | 1.8586元 |
| 2026-02-02 | 1.6983元 | 1.8433元 |
| 2026-01-30 | 1.7316元 | 1.8766元 |
| 2026-01-29 | 1.7528元 | 1.8978元 |
| 2026-01-28 | 1.7374元 | 1.8824元 |
| 2026-01-27 | 1.7352元 | 1.8802元 |
| 2026-01-26 | 1.7378元 | 1.8828元 |
| 2026-01-23 | 1.7416元 | 1.8866元 |
| 2026-01-22 | 1.7438元 | 1.8888元 |
| 2026-01-21 | 1.7496元 | 1.8946元 |
| 2026-01-20 | 1.7480元 | 1.8930元 |
| 2026-01-19 | 1.7504元 | 1.8954元 |
| 2026-01-16 | 1.7564元 | 1.9014元 |