创金合信沪深300增强C (002315.jj ) 沪深300 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7243元 (2026-02-13) 基金经理董梁孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (3332 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信沪深300增强A |
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创金合信沪深300增强C(002315) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.71元 | 2.80亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 3.06亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 3.39亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 5.13亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 4.02亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 2.50亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 2.06亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.09亿 | 1.66亿元 | -- |