创金合信沪深300增强C (002315.jj ) 沪深300 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7402元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (2839 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信沪深300增强(002310) |
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创金合信沪深300增强C(002315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |