创金合信沪深300增强C (002315.jj ) 沪深300 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6900元 (2025-12-18) 基金经理董梁孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (2843 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信沪深300增强A |
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创金合信沪深300增强C(002315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 236.87万元 | 0.80% | 29.61万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 340.02万元 | 0.80% | 42.50万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 172.05万元 | 0.80% | 21.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 313.86万元 | 0.80% | 39.23万元 | 0.10% |