创金合信沪深300增强C (002315.jj ) 沪深300 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7243元 (2026-02-13) 基金经理董梁孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (3332 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信沪深300增强A |
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创金合信沪深300增强C(002315) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.85亿 | 91.14% |
| (其中) 股票 | 3.85亿 | 91.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,393.93万 | 3.30% |
| (其中) 债券 | 1,393.93万 | 3.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,893.94万 | 4.48% |
| 4 | 其他资产 | 457.14万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.74亿 | 41.26% |
| 金融业 | 1.02亿 | 24.07% |
| 采矿业 | 2,182.52万 | 5.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,468.02万 | 3.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 774.62万 | 1.83% |
| 建筑业 | 722.07万 | 1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 667.15万 | 1.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 475.86万 | 1.13% |
| 租赁和商务服务业 | 393.65万 | 0.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 195.74万 | 0.46% |
| 房地产业 | 113.44万 | 0.27% |
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