创金合信沪深300增强C (002315.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理董梁孙悦基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7559元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (2970 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信沪深300增强A |
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创金合信沪深300增强C(002315) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.17亿 | 90.33% |
| (其中) 股票 | 2.17亿 | 90.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,187.65万 | 4.94% |
| (其中) 债券 | 1,187.65万 | 4.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,097.28万 | 4.56% |
| 4 | 其他资产 | 41.47万 | 0.17% |
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