创金合信中证500增强A (002311.jj ) 中证500 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6840元 (2026-04-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率340.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% (3350 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证500增强C |
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创金合信中证500增强A(002311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.6840元 | 1.9046元 |
| 2026-04-24 | 1.6721元 | 1.8927元 |
| 2026-04-23 | 1.6819元 | 1.9025元 |
| 2026-04-22 | 1.6985元 | 1.9191元 |
| 2026-04-21 | 1.6857元 | 1.9063元 |
| 2026-04-20 | 1.6851元 | 1.9057元 |
| 2026-04-17 | 1.6701元 | 1.8907元 |
| 2026-04-16 | 1.6732元 | 1.8938元 |
| 2026-04-15 | 1.6416元 | 1.8622元 |
| 2026-04-14 | 1.6474元 | 1.8680元 |
| 2026-04-13 | 1.6247元 | 1.8453元 |
| 2026-04-10 | 1.6288元 | 1.8494元 |
| 2026-04-09 | 1.6123元 | 1.8329元 |
| 2026-04-08 | 1.6142元 | 1.8348元 |
| 2026-04-07 | 1.5395元 | 1.7601元 |
| 2026-04-03 | 1.5324元 | 1.7530元 |
| 2026-04-02 | 1.5467元 | 1.7673元 |
| 2026-04-01 | 1.5731元 | 1.7937元 |
| 2026-03-31 | 1.5368元 | 1.7574元 |
| 2026-03-30 | 1.5571元 | 1.7777元 |
| 2026-03-27 | 1.5518元 | 1.7724元 |
| 2026-03-26 | 1.5313元 | 1.7519元 |
| 2026-03-25 | 1.5561元 | 1.7767元 |
| 2026-03-24 | 1.5265元 | 1.7471元 |
| 2026-03-23 | 1.4978元 | 1.7184元 |
| 2026-03-20 | 1.5633元 | 1.7839元 |
| 2026-03-19 | 1.5855元 | 1.8061元 |
| 2026-03-18 | 1.6272元 | 1.8478元 |
| 2026-03-17 | 1.6145元 | 1.8351元 |
| 2026-03-16 | 1.6388元 | 1.8594元 |
| 2026-03-13 | 1.6560元 | 1.8766元 |
| 2026-03-12 | 1.6726元 | 1.8932元 |
| 2026-03-11 | 1.6859元 | 1.9065元 |
| 2026-03-10 | 1.6834元 | 1.9040元 |
| 2026-03-09 | 1.6526元 | 1.8732元 |
| 2026-03-06 | 1.6726元 | 1.8932元 |
| 2026-03-05 | 1.6641元 | 1.8847元 |
| 2026-03-04 | 1.6563元 | 1.8769元 |
| 2026-03-03 | 1.6691元 | 1.8897元 |
| 2026-03-02 | 1.7377元 | 1.9583元 |
| 2026-02-27 | 1.7353元 | 1.9559元 |
| 2026-02-26 | 1.7177元 | 1.9383元 |
| 2026-02-25 | 1.7110元 | 1.9316元 |
| 2026-02-24 | 1.6881元 | 1.9087元 |
| 2026-02-13 | 1.6693元 | 1.8899元 |
| 2026-02-12 | 1.6879元 | 1.9085元 |
| 2026-02-11 | 1.6703元 | 1.8909元 |
| 2026-02-10 | 1.6687元 | 1.8893元 |
| 2026-02-09 | 1.6587元 | 1.8793元 |
| 2026-02-06 | 1.6257元 | 1.8463元 |