创金合信中证500增强A (002311.jj ) 中证500 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6703元 (2026-02-11) 基金经理董梁李添峰管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率386.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (3395 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证500增强C |
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创金合信中证500增强A(002311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.6703元 | 1.8909元 |
| 2026-02-10 | 1.6687元 | 1.8893元 |
| 2026-02-09 | 1.6587元 | 1.8793元 |
| 2026-02-06 | 1.6257元 | 1.8463元 |
| 2026-02-05 | 1.6209元 | 1.8415元 |
| 2026-02-04 | 1.6430元 | 1.8636元 |
| 2026-02-03 | 1.6368元 | 1.8574元 |
| 2026-02-02 | 1.5909元 | 1.8115元 |
| 2026-01-30 | 1.6487元 | 1.8693元 |
| 2026-01-29 | 1.6679元 | 1.8885元 |
| 2026-01-28 | 1.6855元 | 1.9061元 |
| 2026-01-27 | 1.6774元 | 1.8980元 |
| 2026-01-26 | 1.6729元 | 1.8935元 |
| 2026-01-23 | 1.6827元 | 1.9033元 |
| 2026-01-22 | 1.6536元 | 1.8742元 |
| 2026-01-21 | 1.6504元 | 1.8710元 |
| 2026-01-20 | 1.6346元 | 1.8552元 |
| 2026-01-19 | 1.6435元 | 1.8641元 |
| 2026-01-16 | 1.6349元 | 1.8555元 |
| 2026-01-15 | 1.6263元 | 1.8469元 |
| 2026-01-14 | 1.6190元 | 1.8396元 |
| 2026-01-13 | 1.6034元 | 1.8240元 |
| 2026-01-12 | 1.6273元 | 1.8479元 |
| 2026-01-09 | 1.5953元 | 1.8159元 |
| 2026-01-08 | 1.5671元 | 1.7877元 |
| 2026-01-07 | 1.5664元 | 1.7870元 |
| 2026-01-06 | 1.5600元 | 1.7806元 |
| 2026-01-05 | 1.5336元 | 1.7542元 |
| 2025-12-31 | 1.5021元 | 1.7227元 |
| 2025-12-30 | 1.4981元 | 1.7187元 |
| 2025-12-29 | 1.4945元 | 1.7151元 |
| 2025-12-26 | 1.4996元 | 1.7202元 |
| 2025-12-25 | 1.4953元 | 1.7159元 |
| 2025-12-24 | 1.4883元 | 1.7089元 |
| 2025-12-23 | 1.4752元 | 1.6958元 |
| 2025-12-22 | 1.4743元 | 1.6949元 |
| 2025-12-19 | 1.4572元 | 1.6778元 |
| 2025-12-18 | 1.4397元 | 1.6603元 |
| 2025-12-17 | 1.4412元 | 1.6618元 |
| 2025-12-16 | 1.4156元 | 1.6362元 |
| 2025-12-15 | 1.4354元 | 1.6560元 |
| 2025-12-12 | 1.4461元 | 1.6667元 |
| 2025-12-11 | 1.4302元 | 1.6508元 |
| 2025-12-10 | 1.4438元 | 1.6644元 |
| 2025-12-09 | 1.4368元 | 1.6574元 |
| 2025-12-08 | 1.4464元 | 1.6670元 |
| 2025-12-05 | 1.4353元 | 1.6559元 |
| 2025-12-04 | 1.4157元 | 1.6363元 |
| 2025-12-03 | 1.4134元 | 1.6340元 |
| 2025-12-02 | 1.4222元 | 1.6428元 |