创金合信中证500增强A (002311.jj ) 中证500 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7465元 (2026-06-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率340.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (3282 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证500增强C |
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创金合信中证500增强A(002311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.7465元 | 1.9671元 |
| 2026-06-16 | 1.7289元 | 1.9495元 |
| 2026-06-15 | 1.7236元 | 1.9442元 |
| 2026-06-12 | 1.6690元 | 1.8896元 |
| 2026-06-11 | 1.6501元 | 1.8707元 |
| 2026-06-10 | 1.6512元 | 1.8718元 |
| 2026-06-09 | 1.6627元 | 1.8833元 |
| 2026-06-08 | 1.6165元 | 1.8371元 |
| 2026-06-05 | 1.6722元 | 1.8928元 |
| 2026-06-04 | 1.6902元 | 1.9108元 |
| 2026-06-03 | 1.6963元 | 1.9169元 |
| 2026-06-02 | 1.6924元 | 1.9130元 |
| 2026-06-01 | 1.6871元 | 1.9077元 |
| 2026-05-29 | 1.7053元 | 1.9259元 |
| 2026-05-28 | 1.7387元 | 1.9593元 |
| 2026-05-27 | 1.7425元 | 1.9631元 |
| 2026-05-26 | 1.7643元 | 1.9849元 |
| 2026-05-25 | 1.7663元 | 1.9869元 |
| 2026-05-22 | 1.7458元 | 1.9664元 |
| 2026-05-21 | 1.7160元 | 1.9366元 |
| 2026-05-20 | 1.7559元 | 1.9765元 |
| 2026-05-19 | 1.7454元 | 1.9660元 |
| 2026-05-18 | 1.7234元 | 1.9440元 |
| 2026-05-15 | 1.7204元 | 1.9410元 |
| 2026-05-14 | 1.7476元 | 1.9682元 |
| 2026-05-13 | 1.7926元 | 2.0132元 |
| 2026-05-12 | 1.7670元 | 1.9876元 |
| 2026-05-11 | 1.7694元 | 1.9900元 |
| 2026-05-08 | 1.7377元 | 1.9583元 |
| 2026-05-07 | 1.7405元 | 1.9611元 |
| 2026-05-06 | 1.7198元 | 1.9404元 |
| 2026-04-30 | 1.6854元 | 1.9060元 |
| 2026-04-29 | 1.6903元 | 1.9109元 |
| 2026-04-28 | 1.6663元 | 1.8869元 |
| 2026-04-27 | 1.6840元 | 1.9046元 |
| 2026-04-24 | 1.6721元 | 1.8927元 |
| 2026-04-23 | 1.6819元 | 1.9025元 |
| 2026-04-22 | 1.6985元 | 1.9191元 |
| 2026-04-21 | 1.6857元 | 1.9063元 |
| 2026-04-20 | 1.6851元 | 1.9057元 |
| 2026-04-17 | 1.6701元 | 1.8907元 |
| 2026-04-16 | 1.6732元 | 1.8938元 |
| 2026-04-15 | 1.6416元 | 1.8622元 |
| 2026-04-14 | 1.6474元 | 1.8680元 |
| 2026-04-13 | 1.6247元 | 1.8453元 |
| 2026-04-10 | 1.6288元 | 1.8494元 |
| 2026-04-09 | 1.6123元 | 1.8329元 |
| 2026-04-08 | 1.6142元 | 1.8348元 |
| 2026-04-07 | 1.5395元 | 1.7601元 |
| 2026-04-03 | 1.5324元 | 1.7530元 |