创金合信中证500增强A (002311.jj ) 中证500 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6947元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率516.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (2958 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证500增强C |
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创金合信中证500增强A(002311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.6947元 | 1.9153元 |
| 2026-09-01 | 1.7215元 | 1.9421元 |
| 2026-08-31 | 1.7387元 | 1.9593元 |
| 2026-08-28 | 1.7228元 | 1.9434元 |
| 2026-08-27 | 1.7372元 | 1.9578元 |
| 2026-08-26 | 1.7022元 | 1.9228元 |
| 2026-08-25 | 1.6932元 | 1.9138元 |
| 2026-08-24 | 1.6985元 | 1.9191元 |
| 2026-08-21 | 1.7313元 | 1.9519元 |
| 2026-08-20 | 1.7298元 | 1.9504元 |
| 2026-08-19 | 1.7209元 | 1.9415元 |
| 2026-08-18 | 1.7963元 | 2.0169元 |
| 2026-08-17 | 1.7994元 | 2.0200元 |
| 2026-08-14 | 1.7479元 | 1.9685元 |
| 2026-08-13 | 1.7403元 | 1.9609元 |
| 2026-08-12 | 1.7565元 | 1.9771元 |
| 2026-08-11 | 1.7371元 | 1.9577元 |
| 2026-08-10 | 1.7455元 | 1.9661元 |
| 2026-08-07 | 1.7423元 | 1.9629元 |
| 2026-08-06 | 1.7088元 | 1.9294元 |
| 2026-08-05 | 1.6997元 | 1.9203元 |
| 2026-08-04 | 1.6552元 | 1.8758元 |
| 2026-08-03 | 1.6108元 | 1.8314元 |
| 2026-07-31 | 1.6196元 | 1.8402元 |
| 2026-07-30 | 1.5799元 | 1.8005元 |
| 2026-07-29 | 1.6215元 | 1.8421元 |
| 2026-07-28 | 1.5979元 | 1.8185元 |
| 2026-07-27 | 1.6554元 | 1.8760元 |
| 2026-07-24 | 1.6078元 | 1.8284元 |
| 2026-07-23 | 1.6450元 | 1.8656元 |
| 2026-07-22 | 1.6442元 | 1.8648元 |
| 2026-07-21 | 1.6450元 | 1.8656元 |
| 2026-07-20 | 1.5597元 | 1.7803元 |
| 2026-07-17 | 1.5772元 | 1.7978元 |
| 2026-07-16 | 1.6669元 | 1.8875元 |
| 2026-07-15 | 1.7031元 | 1.9237元 |
| 2026-07-14 | 1.7172元 | 1.9378元 |
| 2026-07-13 | 1.6800元 | 1.9006元 |
| 2026-07-10 | 1.7478元 | 1.9684元 |
| 2026-07-09 | 1.7735元 | 1.9941元 |
| 2026-07-08 | 1.7340元 | 1.9546元 |
| 2026-07-07 | 1.7591元 | 1.9797元 |
| 2026-07-06 | 1.7973元 | 2.0179元 |
| 2026-07-03 | 1.8075元 | 2.0281元 |
| 2026-07-02 | 1.7882元 | 2.0088元 |
| 2026-07-01 | 1.8353元 | 2.0559元 |
| 2026-06-30 | 1.8301元 | 2.0507元 |
| 2026-06-29 | 1.7838元 | 2.0044元 |
| 2026-06-26 | 1.7507元 | 1.9713元 |
| 2026-06-25 | 1.7979元 | 2.0185元 |