创金合信中证500增强A (002311.jj ) 中证500 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4745元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率516.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (2595 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证500增强C |
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创金合信中证500增强A(002311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4745元 | 1.6951元 |
| 2026-10-15 | 1.4732元 | 1.6938元 |
| 2026-10-14 | 1.5169元 | 1.7375元 |
| 2026-10-13 | 1.5432元 | 1.7638元 |
| 2026-10-12 | 1.5451元 | 1.7657元 |
| 2026-10-09 | 1.5891元 | 1.8097元 |
| 2026-10-08 | 1.5882元 | 1.8088元 |
| 2026-09-30 | 1.6304元 | 1.8510元 |
| 2026-09-29 | 1.6276元 | 1.8482元 |
| 2026-09-28 | 1.6180元 | 1.8386元 |
| 2026-09-24 | 1.6670元 | 1.8876元 |
| 2026-09-23 | 1.7116元 | 1.9322元 |
| 2026-09-22 | 1.7217元 | 1.9423元 |
| 2026-09-21 | 1.7247元 | 1.9453元 |
| 2026-09-18 | 1.7171元 | 1.9377元 |
| 2026-09-17 | 1.6792元 | 1.8998元 |
| 2026-09-16 | 1.6819元 | 1.9025元 |
| 2026-09-15 | 1.6528元 | 1.8734元 |
| 2026-09-14 | 1.6576元 | 1.8782元 |
| 2026-09-11 | 1.6565元 | 1.8771元 |
| 2026-09-10 | 1.6860元 | 1.9066元 |
| 2026-09-09 | 1.6982元 | 1.9188元 |
| 2026-09-08 | 1.6982元 | 1.9188元 |
| 2026-09-07 | 1.7017元 | 1.9223元 |
| 2026-09-04 | 1.6824元 | 1.9030元 |
| 2026-09-03 | 1.7050元 | 1.9256元 |
| 2026-09-02 | 1.6947元 | 1.9153元 |
| 2026-09-01 | 1.7215元 | 1.9421元 |
| 2026-08-31 | 1.7387元 | 1.9593元 |
| 2026-08-28 | 1.7228元 | 1.9434元 |
| 2026-08-27 | 1.7372元 | 1.9578元 |
| 2026-08-26 | 1.7022元 | 1.9228元 |
| 2026-08-25 | 1.6932元 | 1.9138元 |
| 2026-08-24 | 1.6985元 | 1.9191元 |
| 2026-08-21 | 1.7313元 | 1.9519元 |
| 2026-08-20 | 1.7298元 | 1.9504元 |
| 2026-08-19 | 1.7209元 | 1.9415元 |
| 2026-08-18 | 1.7963元 | 2.0169元 |
| 2026-08-17 | 1.7994元 | 2.0200元 |
| 2026-08-14 | 1.7479元 | 1.9685元 |
| 2026-08-13 | 1.7403元 | 1.9609元 |
| 2026-08-12 | 1.7565元 | 1.9771元 |
| 2026-08-11 | 1.7371元 | 1.9577元 |
| 2026-08-10 | 1.7455元 | 1.9661元 |
| 2026-08-07 | 1.7423元 | 1.9629元 |
| 2026-08-06 | 1.7088元 | 1.9294元 |
| 2026-08-05 | 1.6997元 | 1.9203元 |
| 2026-08-04 | 1.6552元 | 1.8758元 |
| 2026-08-03 | 1.6108元 | 1.8314元 |
| 2026-07-31 | 1.6196元 | 1.8402元 |