创金合信中证500增强A (002311.jj ) 中证500 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6687元 (2026-02-10) 基金经理董梁李添峰管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率386.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (3398 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证500增强C |
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创金合信中证500增强A(002311) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.50元 | 1.98亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 2.02亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1.94亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2.00亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2.04亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.07亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.82亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.94亿 | 1.91亿元 | -- |