创金合信中证500增强A (002311.jj ) 中证500 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6703元 (2026-02-11) 基金经理董梁李添峰管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率386.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (3395 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证500增强C |
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创金合信中证500增强A(002311) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.23亿 | 89.27% |
| (其中) 股票 | 5.23亿 | 89.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,414.47万 | 4.12% |
| (其中) 债券 | 2,414.47万 | 4.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,793.19万 | 3.06% |
| 4 | 其他资产 | 2,074.50万 | 3.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.51亿 | 59.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,686.10万 | 6.30% |
| 采矿业 | 1,603.76万 | 2.74% |
| 批发和零售业 | 1,500.66万 | 2.56% |
| 金融业 | 1,237.98万 | 2.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 684.78万 | 1.17% |
| 卫生和社会工作 | 576.21万 | 0.98% |
| 住宿和餐饮业 | 558.21万 | 0.95% |
| 建筑业 | 476.99万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 431.77万 | 0.74% |
| 房地产业 | 301.24万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 281.29万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139.76万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 69.52万 | 0.12% |
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