创金合信中证500增强A (002311.jj ) 中证500 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6947元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率516.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (2959 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证500增强C |
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创金合信中证500增强A(002311) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.47亿 | 91.48% |
| (其中) 股票 | 5.47亿 | 91.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,430.30万 | 4.07% |
| (其中) 债券 | 2,430.30万 | 4.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,574.38万 | 4.31% |
| 4 | 其他资产 | 90.43万 | 0.15% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.95亿 | 66.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,869.02万 | 6.47% |
| 金融业 | 3,682.65万 | 6.16% |
| 采矿业 | 1,742.03万 | 2.91% |
| 批发和零售业 | 618.46万 | 1.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 610.19万 | 1.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 560.73万 | 0.94% |
| 建筑业 | 460.66万 | 0.77% |
| 房地产业 | 362.22万 | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 361.75万 | 0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.91万 | 0.08% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,714.05万 | 2.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 380.49万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340.54万 | 0.57% |
| 金融业 | 245.46万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 98.18万 | 0.16% |
| 采矿业 | 90.18万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 2.13万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951.00 | 0.0003% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 357.00 | 0% |
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