创金合信中证500增强A (002311.jj ) 中证500 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7377元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率340.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (3492 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证500增强C |
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创金合信中证500增强A(002311) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.76亿 | 91.24% |
| (其中) 股票 | 4.76亿 | 91.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,422.82万 | 4.64% |
| (其中) 债券 | 2,422.82万 | 4.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,004.88万 | 3.84% |
| 4 | 其他资产 | 148.46万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.10亿 | 59.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,251.19万 | 6.23% |
| 采矿业 | 3,172.72万 | 6.08% |
| 批发和零售业 | 1,027.38万 | 1.97% |
| 综合 | 783.86万 | 1.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 768.49万 | 1.47% |
| 金融业 | 649.21万 | 1.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 582.07万 | 1.11% |
| 房地产业 | 358.48万 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 333.63万 | 0.64% |
| 建筑业 | 301.71万 | 0.58% |
| 卫生和社会工作 | 144.03万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.49万 | 0.14% |
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