创金合信中证500增强A (002311.jj ) 中证500 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4354元 (2025-12-15) 基金经理董梁李添峰管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率386.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (3230 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证500增强C |
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创金合信中证500增强A(002311) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.43亿 | 90.66% |
| (其中) 股票 | 4.43亿 | 90.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,429.82万 | 4.97% |
| (其中) 债券 | 2,429.82万 | 4.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,941.00万 | 3.97% |
| 4 | 其他资产 | 194.46万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.72亿 | 55.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,395.02万 | 11.04% |
| 金融业 | 2,058.24万 | 4.21% |
| 批发和零售业 | 1,090.14万 | 2.23% |
| 采矿业 | 995.56万 | 2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 687.27万 | 1.41% |
| 卫生和社会工作 | 653.54万 | 1.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 317.23万 | 0.65% |
| 建筑业 | 285.96万 | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 236.91万 | 0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 207.24万 | 0.42% |
| 房地产业 | 174.03万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 155.84万 | 0.32% |
| 教育 | 152.55万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.89万 | 0.010% |
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