创金合信中证500增强A (002311.jj ) 中证500 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6687元 (2026-02-10) 基金经理董梁李添峰管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率386.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (3398 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证500增强C |
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创金合信中证500增强A(002311) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 157.67万元 | 0.80% | 19.71万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 313.61万元 | 0.80% | 39.20万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 158.07万元 | 0.80% | 19.76万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |