光大保德信风格轮动混合A (002305.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2016-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9450元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率441.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (4097 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信风格轮动混合C |
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光大保德信风格轮动混合A(002305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9450元 | 1.9950元 |
| 2026-05-13 | 1.9810元 | 2.0310元 |
| 2026-05-12 | 1.9570元 | 2.0070元 |
| 2026-05-11 | 1.9680元 | 2.0180元 |
| 2026-05-08 | 1.9380元 | 1.9880元 |
| 2026-05-07 | 1.9400元 | 1.9900元 |
| 2026-05-06 | 1.9320元 | 1.9820元 |
| 2026-04-30 | 1.9060元 | 1.9560元 |
| 2026-04-29 | 1.9080元 | 1.9580元 |
| 2026-04-28 | 1.8870元 | 1.9370元 |
| 2026-04-27 | 1.9040元 | 1.9540元 |
| 2026-04-24 | 1.8890元 | 1.9390元 |
| 2026-04-23 | 1.8840元 | 1.9340元 |
| 2026-04-22 | 1.9030元 | 1.9530元 |
| 2026-04-21 | 1.8890元 | 1.9390元 |
| 2026-04-20 | 1.8870元 | 1.9370元 |
| 2026-04-17 | 1.8720元 | 1.9220元 |
| 2026-04-16 | 1.8690元 | 1.9190元 |
| 2026-04-15 | 1.8400元 | 1.8900元 |
| 2026-04-14 | 1.8430元 | 1.8930元 |
| 2026-04-13 | 1.8130元 | 1.8630元 |
| 2026-04-10 | 1.8230元 | 1.8730元 |
| 2026-04-09 | 1.8100元 | 1.8600元 |
| 2026-04-08 | 1.8190元 | 1.8690元 |
| 2026-04-07 | 1.7410元 | 1.7910元 |
| 2026-04-03 | 1.7340元 | 1.7840元 |
| 2026-04-02 | 1.7580元 | 1.8080元 |
| 2026-04-01 | 1.7860元 | 1.8360元 |
| 2026-03-31 | 1.7540元 | 1.8040元 |
| 2026-03-30 | 1.7850元 | 1.8350元 |
| 2026-03-27 | 1.7740元 | 1.8240元 |
| 2026-03-26 | 1.7550元 | 1.8050元 |
| 2026-03-25 | 1.7780元 | 1.8280元 |
| 2026-03-24 | 1.7420元 | 1.7920元 |
| 2026-03-23 | 1.6990元 | 1.7490元 |
| 2026-03-20 | 1.7810元 | 1.8310元 |
| 2026-03-19 | 1.8110元 | 1.8610元 |
| 2026-03-18 | 1.8550元 | 1.9050元 |
| 2026-03-17 | 1.8350元 | 1.8850元 |
| 2026-03-16 | 1.8700元 | 1.9200元 |
| 2026-03-13 | 1.8670元 | 1.9170元 |
| 2026-03-12 | 1.8890元 | 1.9390元 |
| 2026-03-11 | 1.9030元 | 1.9530元 |
| 2026-03-10 | 1.9040元 | 1.9540元 |
| 2026-03-09 | 1.8700元 | 1.9200元 |
| 2026-03-06 | 1.8820元 | 1.9320元 |
| 2026-03-05 | 1.8650元 | 1.9150元 |
| 2026-03-04 | 1.8420元 | 1.8920元 |
| 2026-03-03 | 1.8570元 | 1.9070元 |
| 2026-03-02 | 1.9300元 | 1.9800元 |