光大保德信风格轮动混合A (002305.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6370元 (2025-12-12) 基金经理朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率441.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (3914 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信风格轮动混合C |
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光大保德信风格轮动混合A(002305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6370元 | 1.6870元 |
| 2025-12-11 | 1.6200元 | 1.6700元 |
| 2025-12-10 | 1.6380元 | 1.6880元 |
| 2025-12-09 | 1.6340元 | 1.6840元 |
| 2025-12-08 | 1.6380元 | 1.6880元 |
| 2025-12-05 | 1.6250元 | 1.6750元 |
| 2025-12-04 | 1.6030元 | 1.6530元 |
| 2025-12-03 | 1.5980元 | 1.6480元 |
| 2025-12-02 | 1.6070元 | 1.6570元 |
| 2025-12-01 | 1.6200元 | 1.6700元 |
| 2025-11-28 | 1.6090元 | 1.6590元 |
| 2025-11-27 | 1.5910元 | 1.6410元 |
| 2025-11-26 | 1.5890元 | 1.6390元 |
| 2025-11-25 | 1.5830元 | 1.6330元 |
| 2025-11-24 | 1.5660元 | 1.6160元 |
| 2025-11-21 | 1.5480元 | 1.5980元 |
| 2025-11-20 | 1.5990元 | 1.6490元 |
| 2025-11-19 | 1.6050元 | 1.6550元 |
| 2025-11-18 | 1.6120元 | 1.6620元 |
| 2025-11-17 | 1.6290元 | 1.6790元 |
| 2025-11-14 | 1.6300元 | 1.6800元 |
| 2025-11-13 | 1.6430元 | 1.6930元 |
| 2025-11-12 | 1.6220元 | 1.6720元 |
| 2025-11-11 | 1.6240元 | 1.6740元 |
| 2025-11-10 | 1.6310元 | 1.6810元 |
| 2025-11-07 | 1.6210元 | 1.6710元 |
| 2025-11-06 | 1.6210元 | 1.6710元 |
| 2025-11-05 | 1.6040元 | 1.6540元 |
| 2025-11-04 | 1.6010元 | 1.6510元 |
| 2025-11-03 | 1.6190元 | 1.6690元 |
| 2025-10-31 | 1.6090元 | 1.6590元 |
| 2025-10-30 | 1.6140元 | 1.6640元 |
| 2025-10-29 | 1.6280元 | 1.6780元 |
| 2025-10-28 | 1.6130元 | 1.6630元 |
| 2025-10-27 | 1.6210元 | 1.6710元 |
| 2025-10-24 | 1.6070元 | 1.6570元 |
| 2025-10-23 | 1.6000元 | 1.6500元 |
| 2025-10-22 | 1.5910元 | 1.6410元 |
| 2025-10-21 | 1.5950元 | 1.6450元 |
| 2025-10-20 | 1.5700元 | 1.6200元 |
| 2025-10-17 | 1.5590元 | 1.6090元 |
| 2025-10-16 | 1.5990元 | 1.6490元 |
| 2025-10-15 | 1.6110元 | 1.6610元 |
| 2025-10-14 | 1.5970元 | 1.6470元 |
| 2025-10-13 | 1.6180元 | 1.6680元 |
| 2025-10-10 | 1.6150元 | 1.6650元 |
| 2025-10-09 | 1.6360元 | 1.6860元 |
| 2025-09-30 | 1.5980元 | 1.6480元 |
| 2025-09-29 | 1.5850元 | 1.6350元 |
| 2025-09-26 | 1.5630元 | 1.6130元 |