光大保德信风格轮动混合A (002305.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2016-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9060元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率441.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (3936 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信风格轮动混合C |
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光大保德信风格轮动混合A(002305) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.75元 | 2,259.94万 | 1,288.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.70元 | 1,573.61万 | 924.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 1,521.56万 | 952.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 1,628.33万 | 1,195.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 1,608.78万 | 1,235.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1,561.57万 | 1,283.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1,674.11万 | 1,421.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,561.74万 | 1,481.73万元 | -- |