光大保德信风格轮动混合A (002305.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6240元 (2025-12-15) 基金经理朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率441.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (3875 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信风格轮动混合C |
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光大保德信风格轮动混合A(002305) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,592.08万 | 91.93% |
| (其中) 股票 | 1,592.08万 | 91.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 117.99万 | 6.81% |
| 3 | 其他资产 | 21.74万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 996.33万 | 57.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184.00万 | 10.62% |
| 金融业 | 126.00万 | 7.28% |
| 批发和零售业 | 49.57万 | 2.86% |
| 采矿业 | 43.64万 | 2.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.55万 | 2.40% |
| 房地产业 | 38.44万 | 2.22% |
| 卫生和社会工作 | 37.03万 | 2.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.62万 | 1.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.90万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.21万 | 0.70% |
| 建筑业 | 7.24万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.80万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 4.76万 | 0.27% |
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