光大保德信风格轮动混合A (002305.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2016-02-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8950元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (3647 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信风格轮动混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信风格轮动混合A(002305) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,332.27万 | 90.36% |
| (其中) 股票 | 2,332.27万 | 90.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 245.94万 | 9.53% |
| 3 | 其他资产 | 2.89万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,732.78万 | 67.13% |
| 金融业 | 152.52万 | 5.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.70万 | 4.83% |
| 采矿业 | 98.10万 | 3.80% |
| 批发和零售业 | 54.97万 | 2.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.97万 | 2.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.40万 | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 20.76万 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.60万 | 0.72% |
| 房地产业 | 16.65万 | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.53万 | 0.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.57万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.72万 | 0.11% |
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