光大保德信风格轮动混合A (002305.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2016-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8870元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率441.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (4041 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信风格轮动混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信风格轮动混合A(002305) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,544.79万 | 87.07% |
| (其中) 股票 | 2,544.79万 | 87.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 282.02万 | 9.65% |
| 3 | 其他资产 | 95.89万 | 3.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,559.76万 | 53.37% |
| 采矿业 | 176.23万 | 6.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173.83万 | 5.95% |
| 金融业 | 150.01万 | 5.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 94.04万 | 3.22% |
| 租赁和商务服务业 | 75.27万 | 2.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72.21万 | 2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.42万 | 1.66% |
| 建筑业 | 40.57万 | 1.39% |
| 房地产业 | 38.34万 | 1.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.09万 | 1.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.12万 | 1.20% |
| 批发和零售业 | 34.70万 | 1.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.99万 | 0.31% |
| 综合 | 1.21万 | 0.04% |
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