光大保德信风格轮动混合A (002305.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7340元 (2026-04-03) 基金经理朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率441.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (3649 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信风格轮动混合C |
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光大保德信风格轮动混合A(002305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.7340元 | 1.7840元 |
| 2026-04-02 | 1.7580元 | 1.8080元 |
| 2026-04-01 | 1.7860元 | 1.8360元 |
| 2026-03-31 | 1.7540元 | 1.8040元 |
| 2026-03-30 | 1.7850元 | 1.8350元 |
| 2026-03-27 | 1.7740元 | 1.8240元 |
| 2026-03-26 | 1.7550元 | 1.8050元 |
| 2026-03-25 | 1.7780元 | 1.8280元 |
| 2026-03-24 | 1.7420元 | 1.7920元 |
| 2026-03-23 | 1.6990元 | 1.7490元 |
| 2026-03-20 | 1.7810元 | 1.8310元 |
| 2026-03-19 | 1.8110元 | 1.8610元 |
| 2026-03-18 | 1.8550元 | 1.9050元 |
| 2026-03-17 | 1.8350元 | 1.8850元 |
| 2026-03-16 | 1.8700元 | 1.9200元 |
| 2026-03-13 | 1.8670元 | 1.9170元 |
| 2026-03-12 | 1.8890元 | 1.9390元 |
| 2026-03-11 | 1.9030元 | 1.9530元 |
| 2026-03-10 | 1.9040元 | 1.9540元 |
| 2026-03-09 | 1.8700元 | 1.9200元 |
| 2026-03-06 | 1.8820元 | 1.9320元 |
| 2026-03-05 | 1.8650元 | 1.9150元 |
| 2026-03-04 | 1.8420元 | 1.8920元 |
| 2026-03-03 | 1.8570元 | 1.9070元 |
| 2026-03-02 | 1.9300元 | 1.9800元 |
| 2026-02-27 | 1.9500元 | 2.0000元 |
| 2026-02-26 | 1.9450元 | 1.9950元 |
| 2026-02-25 | 1.9400元 | 1.9900元 |
| 2026-02-24 | 1.9130元 | 1.9630元 |
| 2026-02-13 | 1.8980元 | 1.9480元 |
| 2026-02-12 | 1.9160元 | 1.9660元 |
| 2026-02-11 | 1.9000元 | 1.9500元 |
| 2026-02-10 | 1.8950元 | 1.9450元 |
| 2026-02-09 | 1.8860元 | 1.9360元 |
| 2026-02-06 | 1.8570元 | 1.9070元 |
| 2026-02-05 | 1.8550元 | 1.9050元 |
| 2026-02-04 | 1.8760元 | 1.9260元 |
| 2026-02-03 | 1.8740元 | 1.9240元 |
| 2026-02-02 | 1.8380元 | 1.8880元 |
| 2026-01-30 | 1.8960元 | 1.9460元 |
| 2026-01-29 | 1.9140元 | 1.9640元 |
| 2026-01-28 | 1.9320元 | 1.9820元 |
| 2026-01-27 | 1.9270元 | 1.9770元 |
| 2026-01-26 | 1.9250元 | 1.9750元 |
| 2026-01-23 | 1.9350元 | 1.9850元 |
| 2026-01-22 | 1.9070元 | 1.9570元 |
| 2026-01-21 | 1.9020元 | 1.9520元 |
| 2026-01-20 | 1.8780元 | 1.9280元 |
| 2026-01-19 | 1.8810元 | 1.9310元 |
| 2026-01-16 | 1.8600元 | 1.9100元 |