光大保德信风格轮动混合A (002305.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2016-02-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8950元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (3647 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信风格轮动混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信风格轮动混合A(002305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.8950元 | 1.9450元 |
| 2026-08-27 | 1.9100元 | 1.9600元 |
| 2026-08-26 | 1.8610元 | 1.9110元 |
| 2026-08-25 | 1.8530元 | 1.9030元 |
| 2026-08-24 | 1.8530元 | 1.9030元 |
| 2026-08-21 | 1.8860元 | 1.9360元 |
| 2026-08-20 | 1.8780元 | 1.9280元 |
| 2026-08-19 | 1.8600元 | 1.9100元 |
| 2026-08-18 | 1.9590元 | 2.0090元 |
| 2026-08-17 | 1.9570元 | 2.0070元 |
| 2026-08-14 | 1.8960元 | 1.9460元 |
| 2026-08-13 | 1.8800元 | 1.9300元 |
| 2026-08-12 | 1.8950元 | 1.9450元 |
| 2026-08-11 | 1.8660元 | 1.9160元 |
| 2026-08-10 | 1.8810元 | 1.9310元 |
| 2026-08-07 | 1.8790元 | 1.9290元 |
| 2026-08-06 | 1.8310元 | 1.8810元 |
| 2026-08-05 | 1.8140元 | 1.8640元 |
| 2026-08-04 | 1.7550元 | 1.8050元 |
| 2026-08-03 | 1.6950元 | 1.7450元 |
| 2026-07-31 | 1.7090元 | 1.7590元 |
| 2026-07-30 | 1.6650元 | 1.7150元 |
| 2026-07-29 | 1.7210元 | 1.7710元 |
| 2026-07-28 | 1.7160元 | 1.7660元 |
| 2026-07-27 | 1.7810元 | 1.8310元 |
| 2026-07-24 | 1.7200元 | 1.7700元 |
| 2026-07-23 | 1.7620元 | 1.8120元 |
| 2026-07-22 | 1.7460元 | 1.7960元 |
| 2026-07-21 | 1.7530元 | 1.8030元 |
| 2026-07-20 | 1.6890元 | 1.7390元 |
| 2026-07-17 | 1.7170元 | 1.7670元 |
| 2026-07-16 | 1.8130元 | 1.8630元 |
| 2026-07-15 | 1.8470元 | 1.8970元 |
| 2026-07-14 | 1.8690元 | 1.9190元 |
| 2026-07-13 | 1.8310元 | 1.8810元 |
| 2026-07-10 | 1.9090元 | 1.9590元 |
| 2026-07-09 | 1.9300元 | 1.9800元 |
| 2026-07-08 | 1.8950元 | 1.9450元 |
| 2026-07-07 | 1.9240元 | 1.9740元 |
| 2026-07-06 | 1.9490元 | 1.9990元 |
| 2026-07-03 | 1.9610元 | 2.0110元 |
| 2026-07-02 | 1.9380元 | 1.9880元 |
| 2026-07-01 | 1.9810元 | 2.0310元 |
| 2026-06-30 | 1.9640元 | 2.0140元 |
| 2026-06-29 | 1.9170元 | 1.9670元 |
| 2026-06-26 | 1.9100元 | 1.9600元 |
| 2026-06-25 | 1.9710元 | 2.0210元 |
| 2026-06-24 | 1.9620元 | 2.0120元 |
| 2026-06-23 | 1.9390元 | 1.9890元 |
| 2026-06-22 | 1.9710元 | 2.0210元 |