平安安心灵活配置混合A (002304.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理徐静远基金类型混合型成立日期2016-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6900元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率36.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% (7745 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安心灵活配置混合C |
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平安安心灵活配置混合A(002304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6900元 | 0.9700元 |
| 2026-07-09 | 0.6936元 | 0.9736元 |
| 2026-07-08 | 0.6908元 | 0.9708元 |
| 2026-07-07 | 0.6932元 | 0.9732元 |
| 2026-07-06 | 0.6976元 | 0.9776元 |
| 2026-07-03 | 0.6947元 | 0.9747元 |
| 2026-07-02 | 0.6916元 | 0.9716元 |
| 2026-07-01 | 0.6977元 | 0.9777元 |
| 2026-06-30 | 0.6946元 | 0.9746元 |
| 2026-06-29 | 0.6934元 | 0.9734元 |
| 2026-06-26 | 0.6913元 | 0.9713元 |
| 2026-06-25 | 0.7014元 | 0.9814元 |
| 2026-06-24 | 0.7001元 | 0.9801元 |
| 2026-06-23 | 0.7019元 | 0.9819元 |
| 2026-06-22 | 0.7061元 | 0.9861元 |
| 2026-06-18 | 0.6972元 | 0.9772元 |
| 2026-06-17 | 0.7075元 | 0.9875元 |
| 2026-06-16 | 0.7103元 | 0.9903元 |
| 2026-06-15 | 0.7160元 | 0.9960元 |
| 2026-06-12 | 0.7121元 | 0.9921元 |
| 2026-06-11 | 0.7010元 | 0.9810元 |
| 2026-06-10 | 0.7056元 | 0.9856元 |
| 2026-06-09 | 0.7043元 | 0.9843元 |
| 2026-06-08 | 0.7056元 | 0.9856元 |
| 2026-06-05 | 0.7160元 | 0.9960元 |
| 2026-06-04 | 0.7170元 | 0.9970元 |
| 2026-06-03 | 0.7241元 | 1.0041元 |
| 2026-06-02 | 0.7304元 | 1.0104元 |
| 2026-06-01 | 0.7383元 | 1.0183元 |
| 2026-05-29 | 0.7346元 | 1.0146元 |
| 2026-05-28 | 0.7273元 | 1.0073元 |
| 2026-05-27 | 0.7314元 | 1.0114元 |
| 2026-05-26 | 0.7400元 | 1.0200元 |
| 2026-05-25 | 0.7397元 | 1.0197元 |
| 2026-05-22 | 0.7352元 | 1.0152元 |
| 2026-05-21 | 0.7395元 | 1.0195元 |
| 2026-05-20 | 0.7458元 | 1.0258元 |
| 2026-05-19 | 0.7520元 | 1.0320元 |
| 2026-05-18 | 0.7472元 | 1.0272元 |
| 2026-05-15 | 0.7550元 | 1.0350元 |
| 2026-05-14 | 0.7644元 | 1.0444元 |
| 2026-05-13 | 0.7756元 | 1.0556元 |
| 2026-05-12 | 0.7826元 | 1.0626元 |
| 2026-05-11 | 0.7877元 | 1.0677元 |
| 2026-05-08 | 0.7794元 | 1.0594元 |
| 2026-05-07 | 0.7775元 | 1.0575元 |
| 2026-05-06 | 0.7753元 | 1.0553元 |
| 2026-04-30 | 0.7682元 | 1.0482元 |
| 2026-04-29 | 0.7704元 | 1.0504元 |
| 2026-04-28 | 0.7626元 | 1.0426元 |