平安安心灵活配置混合A (002304.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王博基金类型混合型成立日期2016-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7346元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率36.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (7732 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安心灵活配置混合C |
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平安安心灵活配置混合A(002304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.7346元 | 1.0146元 |
| 2026-05-28 | 0.7273元 | 1.0073元 |
| 2026-05-27 | 0.7314元 | 1.0114元 |
| 2026-05-26 | 0.7400元 | 1.0200元 |
| 2026-05-25 | 0.7397元 | 1.0197元 |
| 2026-05-22 | 0.7352元 | 1.0152元 |
| 2026-05-21 | 0.7395元 | 1.0195元 |
| 2026-05-20 | 0.7458元 | 1.0258元 |
| 2026-05-19 | 0.7520元 | 1.0320元 |
| 2026-05-18 | 0.7472元 | 1.0272元 |
| 2026-05-15 | 0.7550元 | 1.0350元 |
| 2026-05-14 | 0.7644元 | 1.0444元 |
| 2026-05-13 | 0.7756元 | 1.0556元 |
| 2026-05-12 | 0.7826元 | 1.0626元 |
| 2026-05-11 | 0.7877元 | 1.0677元 |
| 2026-05-08 | 0.7794元 | 1.0594元 |
| 2026-05-07 | 0.7775元 | 1.0575元 |
| 2026-05-06 | 0.7753元 | 1.0553元 |
| 2026-04-30 | 0.7682元 | 1.0482元 |
| 2026-04-29 | 0.7704元 | 1.0504元 |
| 2026-04-28 | 0.7626元 | 1.0426元 |
| 2026-04-27 | 0.7611元 | 1.0411元 |
| 2026-04-24 | 0.7613元 | 1.0413元 |
| 2026-04-23 | 0.7677元 | 1.0477元 |
| 2026-04-22 | 0.7734元 | 1.0534元 |
| 2026-04-21 | 0.7747元 | 1.0547元 |
| 2026-04-20 | 0.7771元 | 1.0571元 |
| 2026-04-17 | 0.7784元 | 1.0584元 |
| 2026-04-16 | 0.7779元 | 1.0579元 |
| 2026-04-15 | 0.7758元 | 1.0558元 |
| 2026-04-14 | 0.7767元 | 1.0567元 |
| 2026-04-13 | 0.7703元 | 1.0503元 |
| 2026-04-10 | 0.7686元 | 1.0486元 |
| 2026-04-09 | 0.7636元 | 1.0436元 |
| 2026-04-08 | 0.7742元 | 1.0542元 |
| 2026-04-07 | 0.7536元 | 1.0336元 |
| 2026-04-03 | 0.7535元 | 1.0335元 |
| 2026-04-02 | 0.7631元 | 1.0431元 |
| 2026-04-01 | 0.7721元 | 1.0521元 |
| 2026-03-31 | 0.7643元 | 1.0443元 |
| 2026-03-30 | 0.7690元 | 1.0490元 |
| 2026-03-27 | 0.7691元 | 1.0491元 |
| 2026-03-26 | 0.7663元 | 1.0463元 |
| 2026-03-25 | 0.7758元 | 1.0558元 |
| 2026-03-24 | 0.7684元 | 1.0484元 |
| 2026-03-23 | 0.7583元 | 1.0383元 |
| 2026-03-20 | 0.7830元 | 1.0630元 |
| 2026-03-19 | 0.7916元 | 1.0716元 |
| 2026-03-18 | 0.8055元 | 1.0855元 |
| 2026-03-17 | 0.8120元 | 1.0920元 |