平安安心灵活配置混合A (002304.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王博基金类型混合型成立日期2016-01-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7686元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率36.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (7357 / 9079) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安心灵活配置混合C |
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平安安心灵活配置混合A(002304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.7686元 | 1.0486元 |
| 2026-04-09 | 0.7636元 | 1.0436元 |
| 2026-04-08 | 0.7742元 | 1.0542元 |
| 2026-04-07 | 0.7536元 | 1.0336元 |
| 2026-04-03 | 0.7535元 | 1.0335元 |
| 2026-04-02 | 0.7631元 | 1.0431元 |
| 2026-04-01 | 0.7721元 | 1.0521元 |
| 2026-03-31 | 0.7643元 | 1.0443元 |
| 2026-03-30 | 0.7690元 | 1.0490元 |
| 2026-03-27 | 0.7691元 | 1.0491元 |
| 2026-03-26 | 0.7663元 | 1.0463元 |
| 2026-03-25 | 0.7758元 | 1.0558元 |
| 2026-03-24 | 0.7684元 | 1.0484元 |
| 2026-03-23 | 0.7583元 | 1.0383元 |
| 2026-03-20 | 0.7830元 | 1.0630元 |
| 2026-03-19 | 0.7916元 | 1.0716元 |
| 2026-03-18 | 0.8055元 | 1.0855元 |
| 2026-03-17 | 0.8120元 | 1.0920元 |
| 2026-03-16 | 0.8085元 | 1.0885元 |
| 2026-03-13 | 0.8126元 | 1.0926元 |
| 2026-03-12 | 0.8135元 | 1.0935元 |
| 2026-03-11 | 0.8138元 | 1.0938元 |
| 2026-03-10 | 0.8124元 | 1.0924元 |
| 2026-03-09 | 0.8093元 | 1.0893元 |
| 2026-03-06 | 0.8190元 | 1.0990元 |
| 2026-03-05 | 0.8134元 | 1.0934元 |
| 2026-03-04 | 0.8142元 | 1.0942元 |
| 2026-03-03 | 0.8211元 | 1.1011元 |
| 2026-03-02 | 0.8315元 | 1.1115元 |
| 2026-02-27 | 0.8345元 | 1.1145元 |
| 2026-02-26 | 0.8316元 | 1.1116元 |
| 2026-02-25 | 0.8401元 | 1.1201元 |
| 2026-02-24 | 0.8275元 | 1.1075元 |
| 2026-02-13 | 0.8267元 | 1.1067元 |
| 2026-02-12 | 0.8348元 | 1.1148元 |
| 2026-02-11 | 0.8395元 | 1.1195元 |
| 2026-02-10 | 0.8400元 | 1.1200元 |
| 2026-02-09 | 0.8460元 | 1.1260元 |
| 2026-02-06 | 0.8384元 | 1.1184元 |
| 2026-02-05 | 0.8443元 | 1.1243元 |
| 2026-02-04 | 0.8440元 | 1.1240元 |
| 2026-02-03 | 0.8269元 | 1.1069元 |
| 2026-02-02 | 0.8201元 | 1.1001元 |
| 2026-01-30 | 0.8382元 | 1.1182元 |
| 2026-01-29 | 0.8449元 | 1.1249元 |
| 2026-01-28 | 0.8312元 | 1.1112元 |
| 2026-01-27 | 0.8260元 | 1.1060元 |
| 2026-01-26 | 0.8325元 | 1.1125元 |
| 2026-01-23 | 0.8333元 | 1.1133元 |
| 2026-01-22 | 0.8306元 | 1.1106元 |