平安安心灵活配置混合A (002304.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-01-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8269元 (2026-02-03) 基金经理王博管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率104.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (7311 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安心灵活配置混合C |
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平安安心灵活配置混合A(002304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 0.8269元 | 1.1069元 |
| 2026-02-02 | 0.8201元 | 1.1001元 |
| 2026-01-30 | 0.8382元 | 1.1182元 |
| 2026-01-29 | 0.8449元 | 1.1249元 |
| 2026-01-28 | 0.8312元 | 1.1112元 |
| 2026-01-27 | 0.8260元 | 1.1060元 |
| 2026-01-26 | 0.8325元 | 1.1125元 |
| 2026-01-23 | 0.8333元 | 1.1133元 |
| 2026-01-22 | 0.8306元 | 1.1106元 |
| 2026-01-21 | 0.8249元 | 1.1049元 |
| 2026-01-20 | 0.8251元 | 1.1051元 |
| 2026-01-19 | 0.8157元 | 1.0957元 |
| 2026-01-16 | 0.8124元 | 1.0924元 |
| 2026-01-15 | 0.8161元 | 1.0961元 |
| 2026-01-14 | 0.8145元 | 1.0945元 |
| 2026-01-13 | 0.8160元 | 1.0960元 |
| 2026-01-12 | 0.8169元 | 1.0969元 |
| 2026-01-09 | 0.8143元 | 1.0943元 |
| 2026-01-08 | 0.8126元 | 1.0926元 |
| 2026-01-07 | 0.8093元 | 1.0893元 |
| 2026-01-06 | 0.8112元 | 1.0912元 |
| 2026-01-05 | 0.8085元 | 1.0885元 |
| 2025-12-31 | 0.8056元 | 1.0856元 |
| 2025-12-30 | 0.8054元 | 1.0854元 |
| 2025-12-29 | 0.8069元 | 1.0869元 |
| 2025-12-26 | 0.8085元 | 1.0885元 |
| 2025-12-25 | 0.8070元 | 1.0870元 |
| 2025-12-24 | 0.8068元 | 1.0868元 |
| 2025-12-23 | 0.8063元 | 1.0863元 |
| 2025-12-22 | 0.8074元 | 1.0874元 |
| 2025-12-19 | 0.8076元 | 1.0876元 |
| 2025-12-18 | 0.8046元 | 1.0846元 |
| 2025-12-17 | 0.8047元 | 1.0847元 |
| 2025-12-16 | 0.8037元 | 1.0837元 |
| 2025-12-15 | 0.8049元 | 1.0849元 |
| 2025-12-12 | 0.8050元 | 1.0850元 |
| 2025-12-11 | 0.8052元 | 1.0852元 |
| 2025-12-10 | 0.8080元 | 1.0880元 |
| 2025-12-09 | 0.8048元 | 1.0848元 |
| 2025-12-08 | 0.8074元 | 1.0874元 |
| 2025-12-05 | 0.8088元 | 1.0888元 |
| 2025-12-04 | 0.8074元 | 1.0874元 |
| 2025-12-03 | 0.8099元 | 1.0899元 |
| 2025-12-02 | 0.8119元 | 1.0919元 |
| 2025-12-01 | 0.8116元 | 1.0916元 |
| 2025-11-28 | 0.8111元 | 1.0911元 |
| 2025-11-27 | 0.8109元 | 1.0909元 |
| 2025-11-26 | 0.8112元 | 1.0912元 |
| 2025-11-25 | 0.8140元 | 1.0940元 |
| 2025-11-24 | 0.8135元 | 1.0935元 |