平安安心灵活配置混合A (002304.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理徐静远基金类型混合型成立日期2016-01-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6805元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率231.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (7248 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安心灵活配置混合C |
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平安安心灵活配置混合A(002304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6805元 | 0.9605元 |
| 2026-10-08 | 0.6794元 | 0.9594元 |
| 2026-09-30 | 0.6816元 | 0.9616元 |
| 2026-09-29 | 0.6813元 | 0.9613元 |
| 2026-09-28 | 0.6807元 | 0.9607元 |
| 2026-09-24 | 0.6883元 | 0.9683元 |
| 2026-09-23 | 0.6935元 | 0.9735元 |
| 2026-09-22 | 0.6956元 | 0.9756元 |
| 2026-09-21 | 0.6948元 | 0.9748元 |
| 2026-09-18 | 0.6911元 | 0.9711元 |
| 2026-09-17 | 0.6870元 | 0.9670元 |
| 2026-09-16 | 0.6883元 | 0.9683元 |
| 2026-09-15 | 0.6847元 | 0.9647元 |
| 2026-09-14 | 0.6868元 | 0.9668元 |
| 2026-09-11 | 0.6882元 | 0.9682元 |
| 2026-09-10 | 0.6931元 | 0.9731元 |
| 2026-09-09 | 0.6959元 | 0.9759元 |
| 2026-09-08 | 0.6944元 | 0.9744元 |
| 2026-09-07 | 0.6936元 | 0.9736元 |
| 2026-09-04 | 0.6913元 | 0.9713元 |
| 2026-09-03 | 0.6935元 | 0.9735元 |
| 2026-09-02 | 0.6934元 | 0.9734元 |
| 2026-09-01 | 0.6988元 | 0.9788元 |
| 2026-08-31 | 0.6998元 | 0.9798元 |
| 2026-08-28 | 0.6974元 | 0.9774元 |
| 2026-08-27 | 0.6981元 | 0.9781元 |
| 2026-08-26 | 0.6934元 | 0.9734元 |
| 2026-08-25 | 0.6909元 | 0.9709元 |
| 2026-08-24 | 0.6918元 | 0.9718元 |
| 2026-08-21 | 0.6945元 | 0.9745元 |
| 2026-08-20 | 0.6928元 | 0.9728元 |
| 2026-08-19 | 0.6911元 | 0.9711元 |
| 2026-08-18 | 0.6999元 | 0.9799元 |
| 2026-08-17 | 0.7007元 | 0.9807元 |
| 2026-08-14 | 0.6939元 | 0.9739元 |
| 2026-08-13 | 0.6919元 | 0.9719元 |
| 2026-08-12 | 0.6951元 | 0.9751元 |
| 2026-08-11 | 0.6920元 | 0.9720元 |
| 2026-08-10 | 0.6936元 | 0.9736元 |
| 2026-08-07 | 0.6928元 | 0.9728元 |
| 2026-08-06 | 0.6893元 | 0.9693元 |
| 2026-08-05 | 0.6868元 | 0.9668元 |
| 2026-08-04 | 0.6811元 | 0.9611元 |
| 2026-08-03 | 0.6756元 | 0.9556元 |
| 2026-07-31 | 0.6770元 | 0.9570元 |
| 2026-07-30 | 0.6721元 | 0.9521元 |
| 2026-07-29 | 0.6772元 | 0.9572元 |
| 2026-07-28 | 0.6737元 | 0.9537元 |
| 2026-07-27 | 0.6838元 | 0.9638元 |
| 2026-07-24 | 0.6740元 | 0.9540元 |