平安安心灵活配置混合A (002304.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理徐静远基金类型混合型成立日期2016-01-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6909元 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率36.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.29% (7584 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安心灵活配置混合C |
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平安安心灵活配置混合A(002304) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,978.03万 | 45.63% |
| (其中) 股票 | 1,978.03万 | 45.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 508.12万 | 11.72% |
| (其中) 债券 | 508.12万 | 11.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,846.03万 | 42.59% |
| 4 | 其他资产 | 2.52万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,153.63万 | 26.61% |
| 金融业 | 340.94万 | 7.87% |
| 采矿业 | 159.63万 | 3.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.15万 | 2.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.53万 | 1.60% |
| 租赁和商务服务业 | 43.58万 | 1.01% |
| 建筑业 | 36.14万 | 0.83% |
| 批发和零售业 | 24.12万 | 0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.03万 | 0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.54万 | 0.36% |
| 房地产业 | 8.62万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.20万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.93万 | 0.11% |
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