平安安心灵活配置混合A (002304.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王博基金类型混合型成立日期2016-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7352元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率36.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (7783 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安心灵活配置混合C |
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平安安心灵活配置混合A(002304) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,163.61万 | 66.31% |
| (其中) 股票 | 3,163.61万 | 66.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 504.86万 | 10.58% |
| (其中) 债券 | 504.86万 | 10.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,100.27万 | 23.06% |
| 4 | 其他资产 | 2.23万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,013.46万 | 21.24% |
| 房地产业 | 738.03万 | 15.47% |
| 金融业 | 669.78万 | 14.04% |
| 建筑业 | 334.44万 | 7.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 247.60万 | 5.19% |
| 租赁和商务服务业 | 140.76万 | 2.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.54万 | 0.41% |
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