平安安心灵活配置混合A (002304.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理徐静远基金类型混合型成立日期2016-01-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6805元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率231.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (7248 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安心灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安安心灵活配置混合A(002304) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |