平安安心灵活配置混合A (002304.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王博基金类型混合型成立日期2016-01-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7703元 (2026-04-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率36.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (7361 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安心灵活配置混合C |
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平安安心灵活配置混合A(002304) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.81元 | 4,537.13万 | 5,631.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.81元 | 1,448.82万 | 1,784.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 1,498.31万 | 1,898.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 1,489.58万 | 1,880.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 1,474.49万 | 1,869.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 1,418.57万 | 1,890.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1,435.09万 | 1,909.89万元 | -- |