平安安心灵活配置混合A (002304.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-01-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8037元 (2025-12-16) 基金经理王博管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率104.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (6655 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安心灵活配置混合C |
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平安安心灵活配置混合A(002304) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.89万元 | 0.60% | 9,809.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-01-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 12.26万元 | 0.60% | 2.04万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6.86万元 | 0.60% | 1.14万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 150.24万元 | 0.60% | 25.04万元 | 0.10% |