平安安心灵活配置混合A (002304.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理徐静远基金类型混合型成立日期2016-01-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6769元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率231.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% (7170 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安安心灵活配置混合C |
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平安安心灵活配置混合A(002304) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 14.48万元 | 0.60% | 2.41万元 | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 14.22万元 | 0.60% | 2.37万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.89万元 | 0.60% | 9,809.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-01-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 12.26万元 | 0.60% | 2.04万元 | 0.10% |